富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(恒生医疗ETF)基金净值查询(159506)
今天最新净值
1.2739
0.0432 3.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3315
0.0172 1.3072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2739
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.8289亿
- 最近资产：31.38亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：田希蒙
近一月富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF|恒生医疗ETF基金净值查询
近一月,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.2541 |
1.2541 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0198 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.2739 |
1.2739 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0432 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.2307 |
1.2307 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0196 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.2503 |
1.2503 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0385 |
-3.08% |
| 2026-09-09 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.2888 |
1.2888 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0274 |
-2.13% |
| 2026-09-08 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3162 |
1.3162 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3092 |
1.3092 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0208 |
-1.59% |
| 2026-09-04 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3300 |
1.3300 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3250 |
1.3250 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0245 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3005 |
1.3005 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0116 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.2889 |
1.2889 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3039 |
1.3039 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0495 |
-3.80% |
| 2026-08-28 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3534 |
1.3534 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0167 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3701 |
1.3701 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0152 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3549 |
1.3549 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0319 |
2.35% |
| 2026-08-25 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3230 |
1.3230 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0208 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3022 |
1.3022 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0319 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3341 |
1.3341 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.3354 |
1.3354 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0558 |
4.18% |
| 2026-08-19 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.2796 |
1.2796 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.2854 |
1.2854 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0116 |
0.91% |
| 2026-08-17 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.2738 |
1.2738 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0018 |
0.14% |
