富国天盛灵活配置基金(富国天盛)基金净值查询(000634)
今天最新净值
1.1540
-0.0130 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2311
0.0061 0.5015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7190
- 成立日期：2014-04-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：5.1134亿
- 最近资产：4.96亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：肖威兵
近一月,富国天盛灵活配置基金(000634)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1530 |
2.7180 |
1.1540 |
2.7190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1540 |
2.7190 |
1.1670 |
2.7320 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1670 |
2.7320 |
1.1720 |
2.7370 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1720 |
2.7370 |
1.1830 |
2.7480 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1830 |
2.7480 |
1.1810 |
2.7460 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1810 |
2.7460 |
1.1940 |
2.7600 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1940 |
2.7600 |
1.1310 |
2.6960 |
0.0630 |
5.57% |
| 2026-09-04 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1310 |
2.6960 |
1.1520 |
2.7170 |
-0.0210 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1520 |
2.7170 |
1.1450 |
2.7100 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1450 |
2.7100 |
1.1680 |
2.7330 |
-0.0230 |
-2.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1680 |
2.7330 |
1.1930 |
2.7590 |
-0.0250 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1930 |
2.7590 |
1.1800 |
2.7450 |
0.0130 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1800 |
2.7450 |
1.2000 |
2.7660 |
-0.0200 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2000 |
2.7660 |
1.1630 |
2.7280 |
0.0370 |
3.18% |
| 2026-08-26 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1630 |
2.7280 |
1.1650 |
2.7300 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1650 |
2.7300 |
1.1620 |
2.7270 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1620 |
2.7270 |
1.2150 |
2.7810 |
-0.0530 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2150 |
2.7810 |
1.2010 |
2.7670 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2010 |
2.7670 |
1.1780 |
2.7430 |
0.0230 |
1.95% |
| 2026-08-19 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1780 |
2.7430 |
1.2770 |
2.8440 |
-0.0990 |
-8.40% |
| 2026-08-18 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2770 |
2.8440 |
1.2850 |
2.8520 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2850 |
2.8520 |
1.2320 |
2.7980 |
0.0530 |
4.30% |
