富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(恒生医疗ETF)基金净值查询(159506)

今天最新净值 1.2739 0.0432 3.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3315 0.0172 1.3072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2739
成立日期：2023-06-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.8289亿
最近资产：31.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一季富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF|恒生医疗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)基金累计收益率15.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2541	1.2541	1.2739	1.2739	-0.0198	-1.58%
2026-09-14	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2739	1.2739	1.2307	1.2307	0.0432	3.39%
2026-09-11	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2307	1.2307	1.2503	1.2503	-0.0196	-1.59%
2026-09-10	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2503	1.2503	1.2888	1.2888	-0.0385	-3.08%
2026-09-09	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2888	1.2888	1.3162	1.3162	-0.0274	-2.13%
2026-09-08	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3162	1.3162	1.3092	1.3092	0.0070	0.53%
2026-09-07	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3092	1.3092	1.3300	1.3300	-0.0208	-1.59%
2026-09-04	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3300	1.3300	1.3250	1.3250	0.0050	0.38%
2026-09-03	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3250	1.3250	1.3005	1.3005	0.0245	1.85%
2026-09-02	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3005	1.3005	1.2889	1.2889	0.0116	0.90%

2026-09-01	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2889	1.2889	1.3039	1.3039	-0.0150	-1.16%
2026-08-31	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3039	1.3039	1.3534	1.3534	-0.0495	-3.80%
2026-08-28	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3534	1.3534	1.3701	1.3701	-0.0167	-1.23%
2026-08-27	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3701	1.3701	1.3549	1.3549	0.0152	1.11%
2026-08-26	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3549	1.3549	1.3230	1.3230	0.0319	2.35%
2026-08-25	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3230	1.3230	1.3022	1.3022	0.0208	1.57%
2026-08-24	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3022	1.3022	1.3341	1.3341	-0.0319	-2.45%
2026-08-21	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3341	1.3341	1.3354	1.3354	-0.0013	-0.10%
2026-08-20	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3354	1.3354	1.2796	1.2796	0.0558	4.18%
2026-08-19	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2796	1.2796	1.2854	1.2854	-0.0058	-0.45%
2026-08-18	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2854	1.2854	1.2738	1.2738	0.0116	0.91%
2026-08-17	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2738	1.2738	1.2720	1.2720	0.0018	0.14%
2026-08-14	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2720	1.2720	1.3050	1.3050	-0.0330	-2.59%
2026-08-13	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3050	1.3050	1.2982	1.2982	0.0068	0.52%
2026-08-12	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2982	1.2982	1.3062	1.3062	-0.0080	-0.61%

2026-08-11	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3062	1.3062	1.2983	1.2983	0.0079	0.61%
2026-08-10	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2983	1.2983	1.2790	1.2790	0.0193	1.49%
2026-08-07	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2790	1.2790	1.2172	1.2172	0.0618	4.83%
2026-08-06	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2172	1.2172	1.2128	1.2128	0.0044	0.36%
2026-08-05	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2128	1.2128	1.1945	1.1945	0.0183	1.51%
2026-08-04	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.1945	1.1945	1.1772	1.1772	0.0173	1.45%
2026-08-03	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.1772	1.1772	1.1934	1.1934	-0.0162	-1.38%
2026-07-31	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.1934	1.1934	1.1954	1.1954	-0.0020	-0.17%
2026-07-30	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.1954	1.1954	1.2257	1.2257	-0.0303	-2.53%
2026-07-29	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2257	1.2257	1.2168	1.2168	0.0089	0.73%
2026-07-28	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2168	1.2168	1.2246	1.2246	-0.0078	-0.64%
2026-07-27	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2246	1.2246	1.2277	1.2277	-0.0031	-0.25%
2026-07-24	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2277	1.2277	1.2374	1.2374	-0.0097	-0.79%
2026-07-23	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2374	1.2374	1.2405	1.2405	-0.0031	-0.25%
2026-07-22	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2405	1.2405	1.2244	1.2244	0.0161	1.30%
2026-07-21	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2244	1.2244	1.2246	1.2246	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2246	1.2246	1.1752	1.1752	0.0494	4.03%
2026-07-17	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.1752	1.1752	1.2566	1.2566	-0.0814	-6.93%
2026-07-16	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2566	1.2566	1.2591	1.2591	-0.0025	-0.20%
2026-07-15	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2591	1.2591	1.2091	1.2091	0.0500	3.97%
2026-07-14	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2091	1.2091	1.2085	1.2085	0.0006	0.05%
2026-07-13	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2085	1.2085	1.2123	1.2123	-0.0038	-0.31%
2026-07-10	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2123	1.2123	1.1761	1.1761	0.0362	2.99%
2026-07-09	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.1761	1.1761	1.1841	1.1841	-0.0080	-0.68%
2026-07-08	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.1841	1.1841	1.1950	1.1950	-0.0109	-0.92%
2026-07-07	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.1950	1.1950	1.2415	1.2415	-0.0465	-3.89%
2026-07-06	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2415	1.2415	1.2088	1.2088	0.0327	2.63%
2026-07-03	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.2088	1.2088	1.1502	1.1502	0.0586	4.85%
2026-07-02	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.1502	1.1502	1.0898	1.0898	0.0604	5.25%
2026-07-01	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.0898	1.0898	1.0907	1.0907	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.0907	1.0907	1.1137	1.1137	-0.0230	-2.11%
2026-06-29	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.1137	1.1137	1.0392	1.0392	0.0745	6.69%
2026-06-26	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.0392	1.0392	1.0520	1.0520	-0.0128	-1.23%
2026-06-25	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.0520	1.0520	1.0658	1.0658	-0.0138	-1.31%
2026-06-24	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.0658	1.0658	1.0502	1.0502	0.0156	1.46%
2026-06-23	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.0502	1.0502	1.0418	1.0418	0.0084	0.80%
2026-06-22	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.0418	1.0418	1.0641	1.0641	-0.0223	-2.14%
2026-06-18	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.0641	1.0641	1.0441	1.0441	0.0200	1.88%
2026-06-17	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.0441	1.0441	1.0580	1.0580	-0.0139	-1.33%
2026-06-16	159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.0580	1.0580	1.0818	1.0818	-0.0238	-2.25%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%