国泰半导体制造精选混合发起A基金净值查询(025686)
今天最新净值
1.8820
-0.0214 -1.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1443
0.0178 1.5842%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8820
- 成立日期：2025-10-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志
近一月,国泰半导体制造精选混合发起A(025686)基金累计收益率-8.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9499 |
1.9499 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0679 |
3.61% |
| 2026-09-14 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.8820 |
1.8820 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0214 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9034 |
1.9034 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0350 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9384 |
1.9384 |
1.9381 |
1.9381 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9381 |
1.9381 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0185 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9566 |
1.9566 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0391 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9957 |
1.9957 |
1.9113 |
1.9113 |
0.0844 |
4.42% |
| 2026-09-04 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9113 |
1.9113 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0807 |
-4.22% |
| 2026-09-03 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9920 |
1.9920 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0253 |
-1.27% |
| 2026-09-02 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.0173 |
2.0173 |
2.0526 |
2.0526 |
-0.0353 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.0526 |
2.0526 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0804 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1330 |
2.1330 |
2.1191 |
2.1191 |
0.0139 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1191 |
2.1191 |
2.1758 |
2.1758 |
-0.0567 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1758 |
2.1758 |
2.1125 |
2.1125 |
0.0633 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1125 |
2.1125 |
2.0531 |
2.0531 |
0.0594 |
2.89% |
| 2026-08-25 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.0531 |
2.0531 |
2.1126 |
2.1126 |
-0.0595 |
-2.90% |
| 2026-08-24 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1126 |
2.1126 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1286 |
2.1286 |
2.1386 |
2.1386 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1386 |
2.1386 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0176 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1210 |
2.1210 |
2.2897 |
2.2897 |
-0.1687 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.2897 |
2.2897 |
2.2524 |
2.2524 |
0.0373 |
1.66% |
| 2026-08-17 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.2524 |
2.2524 |
2.1296 |
2.1296 |
0.1228 |
5.77% |
