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国泰半导体制造精选混合发起A - 基金主页(代码:025686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8820 -0.0214 -1.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1443 0.0178 1.5842% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8820
成立日期：2025-10-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：彭凌志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	89.31%	-0.34%	-8.44%	9.12%	-	-	-	13.77%
同类排名	11/3089	190/3350	2960/3361	149/3311				-

国泰半导体制造精选混合发起A(025686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9499	3.61%
2026-09-14	1.8820	-1.12%
2026-09-11	1.9034	-1.81%
2026-09-10	1.9384	0.02%
2026-09-09	1.9381	-0.95%
2026-09-08	1.9566	-2.00%

国泰半导体制造精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	9.72%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	8.82%	0.99%
688409	富创精密	0.0000	8.72%	5.72%
002371	北方华创	0.0000	7.00%	-0.09%
688037	芯源微	0.0000	6.93%	1.69%
688347	华虹宏力	0.0000	6.71%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	6.70%	1.51%
688200	华峰测控	0.0000	6.57%	3.05%
688072	拓荆科技	0.0000	5.80%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	3.04%	3.35%

国泰半导体制造精选混合发起A(025686)基金档案

基金代码	025686	基金简称	国泰半导体制造精选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-10	成立日期	2025-10-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	彭凌志	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%
国泰成长价值混合C	1.6092	3.34%
国泰新经济灵活配置混合A	4.6960	3.32%
国泰优势行业混合A	4.0527	3.32%
半导体设备ETF国泰	0.6690	3.03%
国泰成长	1.7540	2.96%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰芯片	0.8463	1.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%