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中邮专精特新一年持有混合A - 基金主页(代码:015505)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1279 -0.0013 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0091 0.8829% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1279
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4176亿
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：曹思
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.00% -3.75% -11.15% -13.94% 4.69% 97.57% 39.37% 5.88%
同类排名 1121/4984 4560/5415 5225/5423 4455/5360 2212/4727 938/4210 1407/3662 -
中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1688 3.63%
2026-09-14 1.1279 -0.12%
2026-09-11 1.1292 -1.82%
2026-09-10 1.1501 -0.13%
2026-09-09 1.1516 -0.78%
2026-09-08 1.1606 -0.96%
中邮专精特新一年持有混合A基金动态
中邮专精特新一年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688147 微导纳米 0.0000 5.83% 1.65%
688037 芯源微 0.0000 5.32% 1.69%
688630 芯碁微装 0.0000 5.21% 8.33%
688257 新锐股份 0.0000 5.20% 5.23%
301377 鼎泰高科 0.0000 5.05% 4.57%
688120 华海清科 0.0000 4.64% 1.51%
688082 盛美上海 0.0000 4.38% 2.58%
688072 拓荆科技 0.0000 4.32% 2.26%
688525 佰维存储 0.0000 4.21% 2.89%
中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金档案
基金代码 015505 基金简称 中邮专精特新一年持有混合A 基金全称
发行日期 2022-08-15~2022-09-09 成立日期 2022-09-14 基金类型 混合型-偏股
基金经理 曹思 基金托管人 基金公司 中邮基金
最近资产 0.38亿元 最近份额 2.4176亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮专精特新一年持有混合A 1.1688 3.50%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1410 3.50%
中邮创新 1.2520 3.04%
中邮风格轮动 3.8710 1.83%
中邮科技创新精选混合A 2.6709 1.66%
中邮科技创新精选混合C 2.6187 1.66%
中邮研究精选混合 1.6050 1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合 1.3347 1.11%
中邮景泰C 1.4187 1.09%
中邮景泰A 1.4570 1.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮专精特新一年持有混合A 1.1688 3.50%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1410 3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A 1.9499 3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C 1.9430 3.48%
广发产业甄选混合A 1.6243 3.41%
广发产业甄选混合C 1.6073 3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A 1.8120 3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C 1.8029 3.36%
东方人工智能主题混合A 3.1686 3.35%
国泰成长价值混合A 1.6542 3.35%
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