| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.07% | -1.17% | -5.92% | -14.82% | 20.47% | 65.53% | 45.09% | 146.10% |
| 同类排名 | 1475/4982 | 809/5417 | 3551/5423 | 3875/5358 | 972/4733 | 1713/4208 | 1229/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.6050 | 1.25% |
| 2026-09-14 | 1.5852 | 0.78% |
| 2026-09-11 | 1.5729 | -2.18% |
| 2026-09-10 | 1.6072 | -0.92% |
| 2026-09-09 | 1.6221 | -0.12% |
| 2026-09-08 | 1.6240 | -1.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.2965元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 分红 | 每份派现金0.2917元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 6.53% | 0.99% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.23% | 0.13% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.84% | 5.30% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 4.81% | 3.11% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0000 | 4.43% | 4.09% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 4.21% | 3.05% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 4.11% | 1.69% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.07% | 0.60% |
| 002768 | 国恩股份 | 0.0000 | 4.01% | 3.10% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 3.86% | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.1688 | 3.50% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1410 | 3.50% |
| 中邮创新 | 1.2520 | 3.04% |
| 中邮风格轮动 | 3.8710 | 1.83% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.6709 | 1.66% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.6187 | 1.66% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6050 | 1.23% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.3347 | 1.11% |
| 中邮景泰C | 1.4187 | 1.09% |
| 中邮景泰A | 1.4570 | 1.08% |