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华宝价值发现混合C - 基金主页(代码:015614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3769 0.0069 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5304 -0.0021 -0.1395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3769
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5773亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：蔡目荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.41%	-2.51%	-2.87%	3.13%	-13.63%	18.09%	-7.37%	1.45%
同类排名	4595/4981	4492/5421	1119/5424	622/5380	3862/4741	3635/4207	3260/3662	-

华宝价值发现混合C(015614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3759	-0.07%
2026-09-16	1.3769	0.50%
2026-09-15	1.3700	-1.05%
2026-09-14	1.3844	0.25%
2026-09-11	1.3810	-2.19%
2026-09-10	1.4113	-1.11%

华宝价值发现混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	2.04%	2.88%
000858	五粮液	0.0000	1.72%	1.11%
002557	洽洽食品	0.0000	1.51%	2.63%
000589	贵州轮胎	0.0000	1.39%	2.29%
002154	报喜鸟	0.0000	1.25%	2.56%
601688	华泰证券	0.0000	1.23%	0.99%
600267	海正药业	0.0000	1.15%	3.37%
000983	山西焦煤	0.0000	1.11%	-2.65%
603233	大参林	0.0000	1.11%	1.71%
002563	森马服饰	0.0000	1.10%	2.97%

华宝价值发现混合C(015614)基金档案

基金代码	015614	基金简称	华宝价值发现混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡目荣	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.5773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%