华宝价值发现混合C基金净值查询(015614)

今天最新净值 1.3769 0.0069 0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5304 -0.0021 -0.1395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3769
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5773亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：蔡目荣

近一季华宝价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝价值发现混合C(015614)基金累计收益率3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015614	华宝价值发现混合C	1.3769	1.3769	1.3700	1.3700	0.0069	0.50%
2026-09-15	015614	华宝价值发现混合C	1.3700	1.3700	1.3844	1.3844	-0.0144	-1.05%
2026-09-14	015614	华宝价值发现混合C	1.3844	1.3844	1.3810	1.3810	0.0034	0.25%
2026-09-11	015614	华宝价值发现混合C	1.3810	1.3810	1.4113	1.4113	-0.0303	-2.19%
2026-09-10	015614	华宝价值发现混合C	1.4113	1.4113	1.4272	1.4272	-0.0159	-1.11%
2026-09-09	015614	华宝价值发现混合C	1.4272	1.4272	1.4255	1.4255	0.0017	0.12%
2026-09-08	015614	华宝价值发现混合C	1.4255	1.4255	1.4124	1.4124	0.0131	0.93%
2026-09-07	015614	华宝价值发现混合C	1.4124	1.4124	1.4166	1.4166	-0.0042	-0.30%
2026-09-04	015614	华宝价值发现混合C	1.4166	1.4166	1.4139	1.4139	0.0027	0.19%
2026-09-03	015614	华宝价值发现混合C	1.4139	1.4139	1.4131	1.4131	0.0008	0.06%

2026-09-02	015614	华宝价值发现混合C	1.4131	1.4131	1.4311	1.4311	-0.0180	-1.26%
2026-09-01	015614	华宝价值发现混合C	1.4311	1.4311	1.4186	1.4186	0.0125	0.88%
2026-08-31	015614	华宝价值发现混合C	1.4186	1.4186	1.4187	1.4187	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	015614	华宝价值发现混合C	1.4187	1.4187	1.4078	1.4078	0.0109	0.77%
2026-08-27	015614	华宝价值发现混合C	1.4078	1.4078	1.4024	1.4024	0.0054	0.39%
2026-08-26	015614	华宝价值发现混合C	1.4024	1.4024	1.3975	1.3975	0.0049	0.35%
2026-08-25	015614	华宝价值发现混合C	1.3975	1.3975	1.3936	1.3936	0.0039	0.28%
2026-08-24	015614	华宝价值发现混合C	1.3936	1.3936	1.4028	1.4028	-0.0092	-0.66%
2026-08-21	015614	华宝价值发现混合C	1.4028	1.4028	1.4074	1.4074	-0.0046	-0.33%
2026-08-20	015614	华宝价值发现混合C	1.4074	1.4074	1.3901	1.3901	0.0173	1.24%
2026-08-19	015614	华宝价值发现混合C	1.3901	1.3901	1.4193	1.4193	-0.0292	-2.06%
2026-08-18	015614	华宝价值发现混合C	1.4193	1.4193	1.4165	1.4165	0.0028	0.20%
2026-08-17	015614	华宝价值发现混合C	1.4165	1.4165	1.3974	1.3974	0.0191	1.37%
2026-08-14	015614	华宝价值发现混合C	1.3974	1.3974	1.4017	1.4017	-0.0043	-0.31%
2026-08-13	015614	华宝价值发现混合C	1.4017	1.4017	1.4178	1.4178	-0.0161	-1.14%

2026-08-12	015614	华宝价值发现混合C	1.4178	1.4178	1.4086	1.4086	0.0092	0.65%
2026-08-11	015614	华宝价值发现混合C	1.4086	1.4086	1.4208	1.4208	-0.0122	-0.86%
2026-08-10	015614	华宝价值发现混合C	1.4208	1.4208	1.3972	1.3972	0.0236	1.69%
2026-08-07	015614	华宝价值发现混合C	1.3972	1.3972	1.3911	1.3911	0.0061	0.44%
2026-08-06	015614	华宝价值发现混合C	1.3911	1.3911	1.3888	1.3888	0.0023	0.17%
2026-08-05	015614	华宝价值发现混合C	1.3888	1.3888	1.3762	1.3762	0.0126	0.92%
2026-08-04	015614	华宝价值发现混合C	1.3762	1.3762	1.3744	1.3744	0.0018	0.13%
2026-08-03	015614	华宝价值发现混合C	1.3744	1.3744	1.3618	1.3618	0.0126	0.93%
2026-07-31	015614	华宝价值发现混合C	1.3618	1.3618	1.3586	1.3586	0.0032	0.24%
2026-07-30	015614	华宝价值发现混合C	1.3586	1.3586	1.3522	1.3522	0.0064	0.47%
2026-07-29	015614	华宝价值发现混合C	1.3522	1.3522	1.3241	1.3241	0.0281	2.12%
2026-07-28	015614	华宝价值发现混合C	1.3241	1.3241	1.3203	1.3203	0.0038	0.29%
2026-07-27	015614	华宝价值发现混合C	1.3203	1.3203	1.3011	1.3011	0.0192	1.48%
2026-07-24	015614	华宝价值发现混合C	1.3011	1.3011	1.3327	1.3327	-0.0316	-2.37%
2026-07-23	015614	华宝价值发现混合C	1.3327	1.3327	1.3121	1.3121	0.0206	1.57%
2026-07-22	015614	华宝价值发现混合C	1.3121	1.3121	1.3109	1.3109	0.0012	0.09%
2026-07-21	015614	华宝价值发现混合C	1.3109	1.3109	1.3165	1.3165	-0.0056	-0.43%
2026-07-20	015614	华宝价值发现混合C	1.3165	1.3165	1.3006	1.3006	0.0159	1.22%
2026-07-17	015614	华宝价值发现混合C	1.3006	1.3006	1.3312	1.3312	-0.0306	-2.30%
2026-07-16	015614	华宝价值发现混合C	1.3312	1.3312	1.3387	1.3387	-0.0075	-0.56%
2026-07-15	015614	华宝价值发现混合C	1.3387	1.3387	1.3186	1.3186	0.0201	1.52%
2026-07-14	015614	华宝价值发现混合C	1.3186	1.3186	1.2914	1.2914	0.0272	2.11%
2026-07-13	015614	华宝价值发现混合C	1.2914	1.2914	1.3062	1.3062	-0.0148	-1.13%
2026-07-10	015614	华宝价值发现混合C	1.3062	1.3062	1.2943	1.2943	0.0119	0.92%
2026-07-09	015614	华宝价值发现混合C	1.2943	1.2943	1.3036	1.3036	-0.0093	-0.71%
2026-07-08	015614	华宝价值发现混合C	1.3036	1.3036	1.3112	1.3112	-0.0076	-0.58%
2026-07-07	015614	华宝价值发现混合C	1.3112	1.3112	1.3399	1.3399	-0.0287	-2.14%
2026-07-06	015614	华宝价值发现混合C	1.3399	1.3399	1.3279	1.3279	0.0120	0.90%
2026-07-03	015614	华宝价值发现混合C	1.3279	1.3279	1.3116	1.3116	0.0163	1.24%
2026-07-02	015614	华宝价值发现混合C	1.3116	1.3116	1.3091	1.3091	0.0025	0.19%
2026-07-01	015614	华宝价值发现混合C	1.3091	1.3091	1.2735	1.2735	0.0356	2.80%
2026-06-30	015614	华宝价值发现混合C	1.2735	1.2735	1.2872	1.2872	-0.0137	-1.06%
2026-06-29	015614	华宝价值发现混合C	1.2872	1.2872	1.2791	1.2791	0.0081	0.63%
2026-06-26	015614	华宝价值发现混合C	1.2791	1.2791	1.3073	1.3073	-0.0282	-2.16%
2026-06-25	015614	华宝价值发现混合C	1.3073	1.3073	1.3162	1.3162	-0.0089	-0.68%
2026-06-24	015614	华宝价值发现混合C	1.3162	1.3162	1.3304	1.3304	-0.0142	-1.07%
2026-06-23	015614	华宝价值发现混合C	1.3304	1.3304	1.3366	1.3366	-0.0062	-0.46%
2026-06-22	015614	华宝价值发现混合C	1.3366	1.3366	1.3173	1.3173	0.0193	1.47%
2026-06-18	015614	华宝价值发现混合C	1.3173	1.3173	1.3342	1.3342	-0.0169	-1.27%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%