华宝价值发现混合C基金净值查询(015614)
今天最新净值
1.3700
-0.0144 -1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5304
-0.0021 -0.1395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3700
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5773亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡目荣
近一年,华宝价值发现混合C(015614)基金累计收益率-12.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0303 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0159 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0131 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-08-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0173 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0292 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0191 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0161 |
-1.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0236 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0126 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0126 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-07-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0281 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0192 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0316 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0206 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-07-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0159 |
1.22% |
| 2026-07-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0306 |
-2.30% |
| 2026-07-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-07-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0201 |
1.52% |
| 2026-07-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3186 |
1.3186 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0272 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2026-07-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0119 |
0.92% |
| 2026-07-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-07-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0287 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-07-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0163 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0356 |
2.80% |
| 2026-06-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0282 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-06-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0142 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0193 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0137 |
-1.01% |
| 2026-06-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0254 |
1.91% |
| 2026-06-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0293 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0204 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2026-06-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0195 |
1.41% |
| 2026-05-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0185 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-05-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0245 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2026-05-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-04-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0137 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4787 |
1.4787 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0139 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0145 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0401 |
2.81% |
| 2026-04-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0217 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0202 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0206 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0360 |
2.55% |
| 2026-03-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0191 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0776 |
-5.57% |
| 2026-03-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0144 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0402 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-03-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0181 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0401 |
-2.62% |
| 2026-03-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0293 |
1.90% |
| 2026-03-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0179 |
-1.15% |
| 2026-03-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5787 |
1.5787 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0300 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6087 |
1.6087 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0429 |
-2.67% |
| 2026-02-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0111 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6476 |
1.6476 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2026-02-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0219 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6825 |
1.6825 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0251 |
-1.49% |
| 2026-02-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7076 |
1.7076 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0184 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0233 |
-1.35% |
| 2026-02-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7493 |
1.7493 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0199 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7294 |
1.7294 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7456 |
1.7456 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0111 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0802 |
4.85% |
| 2026-02-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0290 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0300 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-01-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0173 |
-1.04% |
| 2026-01-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0177 |
-1.05% |
| 2026-01-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6887 |
1.6887 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6931 |
1.6931 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-01-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7197 |
1.7197 |
-0.0139 |
-0.81% |
| 2026-01-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7197 |
1.7197 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0313 |
1.85% |
| 2026-01-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0391 |
2.37% |
| 2026-01-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0185 |
-1.11% |
| 2026-01-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6678 |
1.6678 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0229 |
-1.37% |
| 2026-01-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6910 |
1.6910 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2026-01-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7121 |
1.7121 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.7253 |
1.7253 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0267 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6986 |
1.6986 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0123 |
0.73% |
| 2025-12-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0304 |
1.84% |
| 2025-12-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6616 |
1.6616 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0170 |
1.03% |
| 2025-12-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2025-12-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0137 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-12-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0382 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0148 |
0.94% |
| 2025-12-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0153 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0207 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0139 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5742 |
1.5742 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0305 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0117 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0181 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5749 |
1.5749 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0197 |
-1.25% |
| 2025-11-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0325 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6554 |
1.6554 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0165 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0163 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6776 |
1.6776 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0617 |
3.83% |
| 2025-11-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0117 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6157 |
1.6157 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0241 |
1.51% |
| 2025-10-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0215 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6131 |
1.6131 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0152 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6283 |
1.6283 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0188 |
-1.17% |
| 2025-10-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6361 |
1.6361 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0270 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6134 |
1.6134 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0438 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0214 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0144 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0103 |
0.67% |
| 2025-09-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0093 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0193 |
-1.24% |
| 2025-09-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0172 |
1.11% |
| 2025-09-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0442 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5931 |
1.5931 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0223 |
1.42% |
