中欧盛世成长混合(LOF)E(中欧盛世E)基金净值查询(001888)

今天最新净值 1.8175 0.0213 1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0473 0.0178 0.8780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0465
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4643亿
最近资产：4.54亿
基金公司：
基金经理：钟鸣

近一月中欧盛世成长混合(LOF)E|中欧盛世E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7644	2.9934	1.8175	3.0465	-0.0531	-3.01%
2026-09-14	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8175	3.0465	1.7962	3.0252	0.0213	1.19%
2026-09-11	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7962	3.0252	1.8464	3.0754	-0.0502	-2.79%
2026-09-10	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8464	3.0754	1.8893	3.1183	-0.0429	-2.32%
2026-09-09	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8893	3.1183	1.9127	3.1417	-0.0234	-1.24%
2026-09-08	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9127	3.1417	1.9287	3.1577	-0.0160	-0.83%
2026-09-07	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9287	3.1577	1.8017	3.0307	0.1270	7.05%
2026-09-04	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8017	3.0307	1.8837	3.1127	-0.0820	-4.55%
2026-09-03	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8837	3.1127	1.8511	3.0801	0.0326	1.76%
2026-09-02	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8511	3.0801	1.8443	3.0733	0.0068	0.37%

2026-09-01	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8443	3.0733	1.8673	3.0963	-0.0230	-1.23%
2026-08-31	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8673	3.0963	1.8287	3.0577	0.0386	2.11%
2026-08-28	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8287	3.0577	1.8432	3.0722	-0.0145	-0.79%
2026-08-27	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8432	3.0722	1.7755	3.0045	0.0677	3.81%
2026-08-26	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7755	3.0045	1.7939	3.0229	-0.0184	-1.03%
2026-08-25	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7939	3.0229	1.7745	3.0035	0.0194	1.09%
2026-08-24	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7745	3.0035	1.7879	3.0169	-0.0134	-0.75%
2026-08-21	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7879	3.0169	1.7365	2.9655	0.0514	2.96%
2026-08-20	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7365	2.9655	1.7109	2.9399	0.0256	1.50%
2026-08-19	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7109	2.9399	1.9067	3.1357	-0.1958	-11.44%
2026-08-18	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9067	3.1357	1.9028	3.1318	0.0039	0.20%
2026-08-17	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9028	3.1318	1.8627	3.0917	0.0401	2.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%