中欧制造升级混合发起A基金净值查询(024647)

今天最新净值 0.8496 -0.0267 -3.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9705 0.0080 0.8333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8496
成立日期：2025-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

近一月中欧制造升级混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧制造升级混合发起A(024647)基金累计收益率-3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8596	0.8596	0.8496	0.8496	0.0100	1.18%
2026-09-15	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8496	0.8496	0.8763	0.8763	-0.0267	-3.14%
2026-09-14	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8763	0.8763	0.8679	0.8679	0.0084	0.97%
2026-09-11	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8679	0.8679	0.8935	0.8935	-0.0256	-2.95%
2026-09-10	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8935	0.8935	0.9143	0.9143	-0.0208	-2.33%
2026-09-09	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9143	0.9143	0.9255	0.9255	-0.0112	-1.22%
2026-09-08	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9255	0.9255	0.9333	0.9333	-0.0078	-0.84%
2026-09-07	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9333	0.9333	0.8665	0.8665	0.0668	7.71%
2026-09-04	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8665	0.8665	0.9102	0.9102	-0.0437	-5.04%
2026-09-03	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9102	0.9102	0.8893	0.8893	0.0209	2.35%

2026-09-02	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8893	0.8893	0.8844	0.8844	0.0049	0.55%
2026-09-01	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8844	0.8844	0.8974	0.8974	-0.0130	-1.45%
2026-08-31	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8974	0.8974	0.8797	0.8797	0.0177	2.01%
2026-08-28	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8797	0.8797	0.8834	0.8834	-0.0037	-0.42%
2026-08-27	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8834	0.8834	0.8468	0.8468	0.0366	4.32%
2026-08-26	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8468	0.8468	0.8549	0.8549	-0.0081	-0.95%
2026-08-25	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8549	0.8549	0.8472	0.8472	0.0077	0.91%
2026-08-24	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8472	0.8472	0.8544	0.8544	-0.0072	-0.84%
2026-08-21	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8544	0.8544	0.8285	0.8285	0.0259	3.13%
2026-08-20	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8285	0.8285	0.8163	0.8163	0.0122	1.49%
2026-08-19	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8163	0.8163	0.9135	0.9135	-0.0972	-11.91%
2026-08-18	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9135	0.9135	0.9128	0.9128	0.0007	0.08%
2026-08-17	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9128	0.9128	0.8940	0.8940	0.0188	2.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%