中欧医疗创新股票C基金净值查询(006229)
今天最新净值
1.5674
0.0796 5.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3345
0.0142 1.0732%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5674
- 成立日期：2019-02-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：75.8850亿
- 最近资产：29.35亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一月,中欧医疗创新股票C(006229)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5674 |
1.5674 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0796 |
5.35% |
| 2026-09-11 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.4878 |
1.4878 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0302 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0256 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0211 |
-1.37% |
| 2026-09-08 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0313 |
2.04% |
| 2026-09-07 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0212 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0308 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0070 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0437 |
-2.85% |
| 2026-08-28 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5745 |
1.5745 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0286 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.6031 |
1.6031 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5982 |
1.5982 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2026-08-25 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.6110 |
1.6110 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0620 |
4.00% |
| 2026-08-24 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5490 |
1.5490 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0724 |
-4.67% |
| 2026-08-21 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0371 |
-2.29% |
| 2026-08-20 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.6585 |
1.6585 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0635 |
3.98% |
| 2026-08-19 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.5950 |
1.5950 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0465 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0225 |
1.39% |
| 2026-08-17 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0264 |
1.66% |
