中欧信息科技混合发起C基金净值查询(023452)
今天最新净值
2.6319
-0.0730 -2.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1190
0.0558 2.7056%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6319
- 成立日期：2025-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：38.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：杜厚良
近一月,中欧信息科技混合发起C(023452)基金累计收益率-7.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6181 |
2.6181 |
2.6319 |
2.6319 |
-0.0138 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6319 |
2.6319 |
2.7049 |
2.7049 |
-0.0730 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7049 |
2.7049 |
2.6869 |
2.6869 |
0.0180 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6869 |
2.6869 |
2.7158 |
2.7158 |
-0.0289 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7158 |
2.7158 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7120 |
2.7120 |
2.7508 |
2.7508 |
-0.0388 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7508 |
2.7508 |
2.5975 |
2.5975 |
0.1533 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.5975 |
2.5975 |
2.6376 |
2.6376 |
-0.0401 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6376 |
2.6376 |
2.6295 |
2.6295 |
0.0081 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6295 |
2.6295 |
2.6805 |
2.6805 |
-0.0510 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6805 |
2.6805 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0585 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7390 |
2.7390 |
2.6993 |
2.6993 |
0.0397 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6993 |
2.6993 |
2.7419 |
2.7419 |
-0.0426 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7419 |
2.7419 |
2.6504 |
2.6504 |
0.0915 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6504 |
2.6504 |
2.6289 |
2.6289 |
0.0215 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6289 |
2.6289 |
2.6324 |
2.6324 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6324 |
2.6324 |
2.7596 |
2.7596 |
-0.1272 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7596 |
2.7596 |
2.7069 |
2.7069 |
0.0527 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7069 |
2.7069 |
2.7056 |
2.7056 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7056 |
2.7056 |
2.9285 |
2.9285 |
-0.2229 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9285 |
2.9285 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0305 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9590 |
2.9590 |
2.8355 |
2.8355 |
0.1235 |
4.36% |
