中欧信息科技混合发起C基金净值查询(023452)
今天最新净值
2.6181
-0.0138 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1190
0.0558 2.7056%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6181
- 成立日期：2025-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：38.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：杜厚良
近一年,中欧信息科技混合发起C(023452)基金累计收益率41.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7152 |
2.7152 |
2.6181 |
2.6181 |
0.0971 |
3.71% |
| 2026-09-15 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6181 |
2.6181 |
2.6319 |
2.6319 |
-0.0138 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6319 |
2.6319 |
2.7049 |
2.7049 |
-0.0730 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7049 |
2.7049 |
2.6869 |
2.6869 |
0.0180 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6869 |
2.6869 |
2.7158 |
2.7158 |
-0.0289 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7158 |
2.7158 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7120 |
2.7120 |
2.7508 |
2.7508 |
-0.0388 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7508 |
2.7508 |
2.5975 |
2.5975 |
0.1533 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.5975 |
2.5975 |
2.6376 |
2.6376 |
-0.0401 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6376 |
2.6376 |
2.6295 |
2.6295 |
0.0081 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6295 |
2.6295 |
2.6805 |
2.6805 |
-0.0510 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6805 |
2.6805 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0585 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7390 |
2.7390 |
2.6993 |
2.6993 |
0.0397 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6993 |
2.6993 |
2.7419 |
2.7419 |
-0.0426 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7419 |
2.7419 |
2.6504 |
2.6504 |
0.0915 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6504 |
2.6504 |
2.6289 |
2.6289 |
0.0215 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6289 |
2.6289 |
2.6324 |
2.6324 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6324 |
2.6324 |
2.7596 |
2.7596 |
-0.1272 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7596 |
2.7596 |
2.7069 |
2.7069 |
0.0527 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7069 |
2.7069 |
2.7056 |
2.7056 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7056 |
2.7056 |
2.9285 |
2.9285 |
-0.2229 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9285 |
2.9285 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0305 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9590 |
2.9590 |
2.8355 |
2.8355 |
0.1235 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8355 |
2.8355 |
2.8012 |
2.8012 |
0.0343 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8012 |
2.8012 |
2.7816 |
2.7816 |
0.0196 |
0.70% |
|
|
| 2026-08-12 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7816 |
2.7816 |
2.7133 |
2.7133 |
0.0683 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7133 |
2.7133 |
2.7415 |
2.7415 |
-0.0282 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7415 |
2.7415 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0415 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7830 |
2.7830 |
2.7413 |
2.7413 |
0.0417 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7413 |
2.7413 |
2.7197 |
2.7197 |
0.0216 |
0.79% |
| 2026-08-05 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7197 |
2.7197 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0867 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6330 |
2.6330 |
2.4656 |
2.4656 |
0.1674 |
6.79% |
| 2026-08-03 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4656 |
2.4656 |
2.5246 |
2.5246 |
-0.0590 |
-2.34% |
| 2026-07-31 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.5246 |
2.5246 |
2.4442 |
2.4442 |
0.0804 |
3.29% |
| 2026-07-30 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4442 |
2.4442 |
2.6494 |
2.6494 |
-0.2052 |
-8.40% |
| 2026-07-29 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6494 |
2.6494 |
2.6787 |
2.6787 |
-0.0293 |
-1.11% |
| 2026-07-28 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6787 |
2.6787 |
2.9418 |
2.9418 |
-0.2631 |
-9.82% |
| 2026-07-27 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9418 |
2.9418 |
2.8525 |
2.8525 |
0.0893 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8525 |
2.8525 |
2.9134 |
2.9134 |
-0.0609 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9134 |
2.9134 |
2.9559 |
2.9559 |
-0.0425 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9559 |
2.9559 |
3.0765 |
3.0765 |
-0.1206 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0765 |
3.0765 |
2.7934 |
2.7934 |
0.2831 |
10.13% |
| 2026-07-20 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7934 |
2.7934 |
2.8410 |
2.8410 |
-0.0476 |
-1.68% |
| 2026-07-17 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8410 |
2.8410 |
3.1054 |
3.1054 |
-0.2644 |
-9.31% |
| 2026-07-16 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.1054 |
3.1054 |
3.2516 |
3.2516 |
-0.1462 |
-4.71% |
| 2026-07-15 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.2516 |
3.2516 |
3.3523 |
3.3523 |
-0.1007 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3523 |
3.3523 |
3.1900 |
3.1900 |
0.1623 |
5.09% |
| 2026-07-13 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.1900 |
3.1900 |
3.3742 |
3.3742 |
-0.1842 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3742 |
3.3742 |
3.5709 |
3.5709 |
-0.1967 |
-5.83% |
| 2026-07-09 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5709 |
3.5709 |
3.3820 |
3.3820 |
0.1889 |
5.59% |
| 2026-07-08 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3820 |
3.3820 |
3.4539 |
3.4539 |
-0.0719 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4539 |
3.4539 |
3.4690 |
3.4690 |
-0.0151 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4690 |
3.4690 |
3.5785 |
3.5785 |
-0.1095 |
-3.16% |
| 2026-07-03 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5785 |
3.5785 |
3.5776 |
3.5776 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5776 |
3.5776 |
3.9318 |
3.9318 |
-0.3542 |
-9.90% |
| 2026-07-01 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9318 |
3.9318 |
4.0384 |
4.0384 |
-0.1066 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
4.0384 |
4.0384 |
3.9103 |
3.9103 |
0.1281 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9103 |
3.9103 |
3.9808 |
3.9808 |
-0.0705 |
-1.80% |
| 2026-06-26 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9808 |
3.9808 |
4.0713 |
4.0713 |
-0.0905 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
4.0713 |
4.0713 |
3.9076 |
3.9076 |
0.1637 |
4.19% |
| 2026-06-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9076 |
3.9076 |
3.8032 |
3.8032 |
0.1044 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.8032 |
3.8032 |
4.0068 |
4.0068 |
-0.2036 |
-5.35% |
| 2026-06-22 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
4.0068 |
4.0068 |
3.9578 |
3.9578 |
0.0490 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9578 |
3.9578 |
3.7594 |
3.7594 |
0.1984 |
5.28% |
| 2026-06-17 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.7594 |
3.7594 |
3.6758 |
3.6758 |
0.0836 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.6758 |
3.6758 |
3.5865 |
3.5865 |
0.0893 |
2.49% |
| 2026-06-15 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5865 |
3.5865 |
3.3619 |
3.3619 |
0.2246 |
6.68% |
| 2026-06-12 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3619 |
3.3619 |
3.3741 |
3.3741 |
-0.0122 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3741 |
3.3741 |
3.3811 |
3.3811 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3811 |
3.3811 |
3.4635 |
3.4635 |
-0.0824 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4635 |
3.4635 |
3.2957 |
3.2957 |
0.1678 |
5.09% |
| 2026-06-08 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.2957 |
3.2957 |
3.3589 |
3.3589 |
-0.0632 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3589 |
3.3589 |
3.4865 |
3.4865 |
-0.1276 |
-3.66% |
| 2026-06-04 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4865 |
3.4865 |
3.5043 |
3.5043 |
-0.0178 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5043 |
3.5043 |
3.4048 |
3.4048 |
0.0995 |
2.92% |
| 2026-06-02 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4048 |
3.4048 |
3.2147 |
3.2147 |
0.1901 |
5.91% |
| 2026-06-01 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.2147 |
3.2147 |
3.3291 |
3.3291 |
-0.1144 |
-3.44% |
| 2026-05-29 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3291 |
3.3291 |
3.4425 |
3.4425 |
-0.1134 |
-3.29% |
| 2026-05-28 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4425 |
3.4425 |
3.3060 |
3.3060 |
0.1365 |
4.13% |
| 2026-05-27 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3060 |
3.3060 |
3.3642 |
3.3642 |
-0.0582 |
-1.73% |
| 2026-05-26 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3642 |
3.3642 |
3.3389 |
3.3389 |
0.0253 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3389 |
3.3389 |
3.1612 |
3.1612 |
0.1777 |
5.62% |
| 2026-05-22 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.1612 |
3.1612 |
2.9845 |
2.9845 |
0.1767 |
5.92% |
| 2026-05-21 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9845 |
2.9845 |
3.0906 |
3.0906 |
-0.1061 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0906 |
3.0906 |
3.0720 |
3.0720 |
0.0186 |
0.61% |
| 2026-05-19 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0720 |
3.0720 |
3.0384 |
3.0384 |
0.0336 |
1.11% |
| 2026-05-18 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0384 |
3.0384 |
3.0266 |
3.0266 |
0.0118 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0266 |
3.0266 |
3.0762 |
3.0762 |
-0.0496 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0762 |
3.0762 |
3.1069 |
3.1069 |
-0.0307 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
3.1069 |
3.1069 |
2.9799 |
2.9799 |
0.1270 |
4.26% |
| 2026-05-12 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9799 |
2.9799 |
2.9042 |
2.9042 |
0.0757 |
2.61% |
| 2026-05-11 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9042 |
2.9042 |
2.8324 |
2.8324 |
0.0718 |
2.53% |
| 2026-05-08 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8324 |
2.8324 |
2.8577 |
2.8577 |
-0.0253 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6547 |
2.6547 |
2.6937 |
2.6937 |
-0.0390 |
-1.47% |
| 2026-04-29 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6937 |
2.6937 |
2.6552 |
2.6552 |
0.0385 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6552 |
2.6552 |
2.6999 |
2.6999 |
-0.0447 |
-1.66% |
| 2026-04-27 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6999 |
2.6999 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0459 |
1.73% |
| 2026-04-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6540 |
2.6540 |
2.7379 |
2.7379 |
-0.0839 |
-3.16% |
| 2026-04-23 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7379 |
2.7379 |
2.7947 |
2.7947 |
-0.0568 |
-2.03% |
| 2026-04-22 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7947 |
2.7947 |
2.6571 |
2.6571 |
0.1376 |
5.18% |
| 2026-04-21 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6571 |
2.6571 |
2.6503 |
2.6503 |
0.0068 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6503 |
2.6503 |
2.6153 |
2.6153 |
0.0350 |
1.34% |
| 2026-04-17 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6153 |
2.6153 |
2.5324 |
2.5324 |
0.0829 |
3.27% |
| 2026-04-16 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.5324 |
2.5324 |
2.4464 |
2.4464 |
0.0860 |
3.52% |
| 2026-04-15 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4464 |
2.4464 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0346 |
-1.41% |
| 2026-04-14 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4412 |
2.4412 |
0.0398 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4412 |
2.4412 |
2.4416 |
2.4416 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4416 |
2.4416 |
2.3968 |
2.3968 |
0.0448 |
1.87% |
| 2026-04-09 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.3968 |
2.3968 |
2.3656 |
2.3656 |
0.0312 |
1.32% |
| 2026-04-08 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.3656 |
2.3656 |
2.2071 |
2.2071 |
0.1585 |
7.18% |
| 2026-04-07 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2071 |
2.2071 |
2.2081 |
2.2081 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2081 |
2.2081 |
2.1632 |
2.1632 |
0.0449 |
2.08% |
| 2026-04-02 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1632 |
2.1632 |
2.2028 |
2.2028 |
-0.0396 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2028 |
2.2028 |
2.1232 |
2.1232 |
0.0796 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1232 |
2.1232 |
2.1784 |
2.1784 |
-0.0552 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1784 |
2.1784 |
2.1431 |
2.1431 |
0.0353 |
1.65% |
| 2026-03-27 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1431 |
2.1431 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0207 |
-0.96% |
| 2026-03-26 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1638 |
2.1638 |
2.2059 |
2.2059 |
-0.0421 |
-1.91% |
| 2026-03-25 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2059 |
2.2059 |
2.1187 |
2.1187 |
0.0872 |
4.12% |
| 2026-03-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1187 |
2.1187 |
2.0606 |
2.0606 |
0.0581 |
2.82% |
| 2026-03-23 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0606 |
2.0606 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0944 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1550 |
2.1550 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0340 |
1.60% |
| 2026-03-19 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1604 |
2.1604 |
-0.0394 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1604 |
2.1604 |
2.0632 |
2.0632 |
0.0972 |
4.71% |
| 2026-03-17 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0632 |
2.0632 |
2.1808 |
2.1808 |
-0.1176 |
-5.70% |
| 2026-03-16 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1808 |
2.1808 |
2.1482 |
2.1482 |
0.0326 |
1.52% |
| 2026-03-13 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1482 |
2.1482 |
2.1544 |
2.1544 |
-0.0062 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1544 |
2.1544 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0266 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1810 |
2.1810 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0251 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2061 |
2.2061 |
2.0715 |
2.0715 |
0.1346 |
6.50% |
| 2026-03-09 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0715 |
2.0715 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0525 |
-2.53% |
| 2026-03-06 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2026-03-05 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1101 |
2.1101 |
0.0369 |
1.75% |
| 2026-03-04 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1101 |
2.1101 |
2.1377 |
2.1377 |
-0.0276 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1377 |
2.1377 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0658 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2035 |
2.2035 |
2.1688 |
2.1688 |
0.0347 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1688 |
2.1688 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0260 |
-1.20% |
| 2026-02-26 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1948 |
2.1948 |
2.1566 |
2.1566 |
0.0382 |
1.77% |
| 2026-02-25 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1566 |
2.1566 |
2.1474 |
2.1474 |
0.0092 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1474 |
2.1474 |
2.0799 |
2.0799 |
0.0675 |
3.25% |
| 2026-02-13 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0799 |
2.0799 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0359 |
-1.70% |
| 2026-02-12 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1158 |
2.1158 |
2.0508 |
2.0508 |
0.0650 |
3.17% |
| 2026-02-11 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0508 |
2.0508 |
2.1034 |
2.1034 |
-0.0526 |
-2.56% |
| 2026-02-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1034 |
2.1034 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0214 |
1.03% |
| 2026-02-09 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0820 |
2.0820 |
1.9786 |
1.9786 |
0.1034 |
5.23% |
| 2026-02-06 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9786 |
1.9786 |
1.9996 |
1.9996 |
-0.0210 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9996 |
1.9996 |
2.0371 |
2.0371 |
-0.0375 |
-1.84% |
| 2026-02-04 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0371 |
2.0371 |
2.0961 |
2.0961 |
-0.0590 |
-2.90% |
| 2026-02-03 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0961 |
2.0961 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0320 |
1.55% |
| 2026-02-02 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0641 |
2.0641 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0539 |
-2.54% |
| 2026-01-30 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1180 |
2.1180 |
2.0541 |
2.0541 |
0.0639 |
3.11% |
| 2026-01-29 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0541 |
2.0541 |
2.0888 |
2.0888 |
-0.0347 |
-1.66% |
| 2026-01-28 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0888 |
2.0888 |
2.0599 |
2.0599 |
0.0289 |
1.40% |
| 2026-01-27 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0599 |
2.0599 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0491 |
2.44% |
| 2026-01-26 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0108 |
2.0108 |
2.0047 |
2.0047 |
0.0061 |
0.30% |
| 2026-01-23 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0501 |
2.0501 |
-0.0454 |
-2.26% |
| 2026-01-22 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0501 |
2.0501 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0243 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0258 |
2.0258 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0255 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0003 |
2.0003 |
2.0576 |
2.0576 |
-0.0573 |
-2.86% |
| 2026-01-19 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0576 |
2.0576 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0341 |
2.0341 |
0.0299 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0341 |
2.0341 |
2.0118 |
2.0118 |
0.0223 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0118 |
2.0118 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0138 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9980 |
1.9980 |
2.0384 |
2.0384 |
-0.0404 |
-1.98% |
| 2026-01-12 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0384 |
2.0384 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0082 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0283 |
2.0283 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0304 |
-1.48% |
| 2026-01-07 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0587 |
2.0587 |
2.0402 |
2.0402 |
0.0185 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0402 |
2.0402 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2026-01-05 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0492 |
2.0492 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0352 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0522 |
-2.59% |
| 2025-12-30 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0662 |
2.0662 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0112 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0646 |
2.0646 |
-0.0096 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0646 |
2.0646 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0739 |
2.0739 |
2.0689 |
2.0689 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0689 |
2.0689 |
2.0376 |
2.0376 |
0.0313 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0062 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0314 |
2.0314 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0880 |
4.53% |
| 2025-12-19 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9434 |
1.9434 |
1.9358 |
1.9358 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9358 |
1.9358 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0456 |
-2.30% |
| 2025-12-17 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9814 |
1.9814 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0801 |
4.21% |
| 2025-12-16 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9013 |
1.9013 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0467 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9480 |
1.9480 |
2.0025 |
2.0025 |
-0.0545 |
-2.72% |
| 2025-12-12 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0025 |
2.0025 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0327 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9698 |
1.9698 |
2.0243 |
2.0243 |
-0.0545 |
-2.77% |
| 2025-12-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0243 |
2.0243 |
2.0168 |
2.0168 |
0.0075 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0168 |
2.0168 |
1.9822 |
1.9822 |
0.0346 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9822 |
1.9822 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0688 |
3.60% |
| 2025-12-05 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9134 |
1.9134 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0121 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9013 |
1.9013 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0107 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8906 |
1.8906 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0149 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9055 |
1.9055 |
1.9107 |
1.9107 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9107 |
1.9107 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0221 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0151 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8735 |
1.8735 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8831 |
1.8831 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0669 |
3.68% |
| 2025-11-25 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8162 |
1.8162 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0582 |
3.31% |
| 2025-11-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7619 |
1.7619 |
1.8655 |
1.8655 |
-0.1036 |
-5.55% |
| 2025-11-20 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8655 |
1.8655 |
1.8611 |
1.8611 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8611 |
1.8611 |
1.8613 |
1.8613 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8613 |
1.8613 |
1.8687 |
1.8687 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8687 |
1.8687 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8619 |
1.8619 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0700 |
-3.76% |
| 2025-11-13 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9319 |
1.9319 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0146 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9173 |
1.9173 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9521 |
1.9521 |
-0.0341 |
-1.75% |
| 2025-11-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9521 |
1.9521 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0169 |
-0.86% |
| 2025-11-07 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9690 |
1.9690 |
2.0152 |
2.0152 |
-0.0462 |
-2.29% |
| 2025-11-06 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0152 |
2.0152 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0718 |
3.69% |
| 2025-11-05 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9434 |
1.9434 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9412 |
1.9412 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0306 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9718 |
1.9718 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0202 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9516 |
1.9516 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.1054 |
-5.40% |
| 2025-10-30 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0570 |
2.0570 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0506 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1076 |
2.1076 |
2.0784 |
2.0784 |
0.0292 |
1.40% |
| 2025-10-28 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0784 |
2.0784 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0818 |
2.0818 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0845 |
4.23% |
| 2025-10-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9973 |
1.9973 |
1.8915 |
1.8915 |
0.1058 |
5.59% |
| 2025-10-23 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8915 |
1.8915 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0307 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9222 |
1.9222 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0149 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9371 |
1.9371 |
1.8348 |
1.8348 |
0.1023 |
5.58% |
| 2025-10-20 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8348 |
1.8348 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0655 |
3.70% |
| 2025-10-17 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7693 |
1.7693 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.0735 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8428 |
1.8428 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0118 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8310 |
1.8310 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0406 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7904 |
1.7904 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0966 |
-5.12% |
| 2025-10-13 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8870 |
1.8870 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0141 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9011 |
1.9011 |
1.9832 |
1.9832 |
-0.0821 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9832 |
1.9832 |
1.9638 |
1.9638 |
0.0194 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9638 |
1.9638 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0551 |
2.89% |
| 2025-09-26 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9090 |
1.9090 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0681 |
-3.44% |
| 2025-09-25 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0057 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9525 |
1.9525 |
0.0189 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9525 |
1.9525 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0072 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9453 |
1.9453 |
1.8977 |
1.8977 |
0.0476 |
2.51% |
| 2025-09-19 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8977 |
1.8977 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8962 |
1.8962 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0065 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0350 |
1.89% |
