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中欧信息科技混合发起C基金净值查询(023452)

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今天最新净值 2.7152 0.0971 3.71% 2026-09-17
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  • 累计净值：2.7152
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：38.48亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：杜厚良
今年以来中欧信息科技混合发起C基金净值查询
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今年以来,中欧信息科技混合发起C(023452)基金累计收益率34.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7031 2.7031 2.7152 2.7152 -0.0121 -0.45%
2026-09-16 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7152 2.7152 2.6181 2.6181 0.0971 3.71%
2026-09-15 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6181 2.6181 2.6319 2.6319 -0.0138 -0.52%
2026-09-14 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6319 2.6319 2.7049 2.7049 -0.0730 -2.77%
2026-09-11 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7049 2.7049 2.6869 2.6869 0.0180 0.67%
2026-09-10 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6869 2.6869 2.7158 2.7158 -0.0289 -1.06%
2026-09-09 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7158 2.7158 2.7120 2.7120 0.0038 0.14%
2026-09-08 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7120 2.7120 2.7508 2.7508 -0.0388 -1.43%
2026-09-07 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7508 2.7508 2.5975 2.5975 0.1533 5.90%
2026-09-04 023452 中欧信息科技混合发起C 2.5975 2.5975 2.6376 2.6376 -0.0401 -1.52%
2026-09-03 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6376 2.6376 2.6295 2.6295 0.0081 0.31%
2026-09-02 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6295 2.6295 2.6805 2.6805 -0.0510 -1.94%
2026-09-01 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6805 2.6805 2.7390 2.7390 -0.0585 -2.14%
2026-08-31 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7390 2.7390 2.6993 2.6993 0.0397 1.47%
2026-08-28 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6993 2.6993 2.7419 2.7419 -0.0426 -1.58%
2026-08-27 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7419 2.7419 2.6504 2.6504 0.0915 3.45%
2026-08-26 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6504 2.6504 2.6289 2.6289 0.0215 0.82%
2026-08-25 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6289 2.6289 2.6324 2.6324 -0.0035 -0.13%
2026-08-24 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6324 2.6324 2.7596 2.7596 -0.1272 -4.83%
2026-08-21 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7596 2.7596 2.7069 2.7069 0.0527 1.95%
2026-08-20 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7069 2.7069 2.7056 2.7056 0.0013 0.05%
2026-08-19 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7056 2.7056 2.9285 2.9285 -0.2229 -8.24%
2026-08-18 023452 中欧信息科技混合发起C 2.9285 2.9285 2.9590 2.9590 -0.0305 -1.04%
2026-08-17 023452 中欧信息科技混合发起C 2.9590 2.9590 2.8355 2.8355 0.1235 4.36%
2026-08-14 023452 中欧信息科技混合发起C 2.8355 2.8355 2.8012 2.8012 0.0343 1.22%
2026-08-13 023452 中欧信息科技混合发起C 2.8012 2.8012 2.7816 2.7816 0.0196 0.70%
2026-08-12 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7816 2.7816 2.7133 2.7133 0.0683 2.52%
2026-08-11 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7133 2.7133 2.7415 2.7415 -0.0282 -1.03%
2026-08-10 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7415 2.7415 2.7830 2.7830 -0.0415 -1.51%
2026-08-07 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7830 2.7830 2.7413 2.7413 0.0417 1.52%
2026-08-06 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7413 2.7413 2.7197 2.7197 0.0216 0.79%
2026-08-05 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7197 2.7197 2.6330 2.6330 0.0867 3.29%
2026-08-04 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6330 2.6330 2.4656 2.4656 0.1674 6.79%
2026-08-03 023452 中欧信息科技混合发起C 2.4656 2.4656 2.5246 2.5246 -0.0590 -2.34%
2026-07-31 023452 中欧信息科技混合发起C 2.5246 2.5246 2.4442 2.4442 0.0804 3.29%
2026-07-30 023452 中欧信息科技混合发起C 2.4442 2.4442 2.6494 2.6494 -0.2052 -8.40%
2026-07-29 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6494 2.6494 2.6787 2.6787 -0.0293 -1.11%
2026-07-28 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6787 2.6787 2.9418 2.9418 -0.2631 -9.82%
2026-07-27 023452 中欧信息科技混合发起C 2.9418 2.9418 2.8525 2.8525 0.0893 3.13%
2026-07-24 023452 中欧信息科技混合发起C 2.8525 2.8525 2.9134 2.9134 -0.0609 -2.09%
2026-07-23 023452 中欧信息科技混合发起C 2.9134 2.9134 2.9559 2.9559 -0.0425 -1.44%
2026-07-22 023452 中欧信息科技混合发起C 2.9559 2.9559 3.0765 3.0765 -0.1206 -4.08%
2026-07-21 023452 中欧信息科技混合发起C 3.0765 3.0765 2.7934 2.7934 0.2831 10.13%
2026-07-20 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7934 2.7934 2.8410 2.8410 -0.0476 -1.68%
2026-07-17 023452 中欧信息科技混合发起C 2.8410 2.8410 3.1054 3.1054 -0.2644 -9.31%
2026-07-16 023452 中欧信息科技混合发起C 3.1054 3.1054 3.2516 3.2516 -0.1462 -4.71%
2026-07-15 023452 中欧信息科技混合发起C 3.2516 3.2516 3.3523 3.3523 -0.1007 -3.00%
2026-07-14 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3523 3.3523 3.1900 3.1900 0.1623 5.09%
2026-07-13 023452 中欧信息科技混合发起C 3.1900 3.1900 3.3742 3.3742 -0.1842 -5.77%
2026-07-10 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3742 3.3742 3.5709 3.5709 -0.1967 -5.83%
2026-07-09 023452 中欧信息科技混合发起C 3.5709 3.5709 3.3820 3.3820 0.1889 5.59%
2026-07-08 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3820 3.3820 3.4539 3.4539 -0.0719 -2.08%
2026-07-07 023452 中欧信息科技混合发起C 3.4539 3.4539 3.4690 3.4690 -0.0151 -0.44%
2026-07-06 023452 中欧信息科技混合发起C 3.4690 3.4690 3.5785 3.5785 -0.1095 -3.16%
2026-07-03 023452 中欧信息科技混合发起C 3.5785 3.5785 3.5776 3.5776 0.0009 0.03%
2026-07-02 023452 中欧信息科技混合发起C 3.5776 3.5776 3.9318 3.9318 -0.3542 -9.90%
2026-07-01 023452 中欧信息科技混合发起C 3.9318 3.9318 4.0384 4.0384 -0.1066 -2.71%
2026-06-30 023452 中欧信息科技混合发起C 4.0384 4.0384 3.9103 3.9103 0.1281 3.28%
2026-06-29 023452 中欧信息科技混合发起C 3.9103 3.9103 3.9808 3.9808 -0.0705 -1.80%
2026-06-26 023452 中欧信息科技混合发起C 3.9808 3.9808 4.0713 4.0713 -0.0905 -2.22%
2026-06-25 023452 中欧信息科技混合发起C 4.0713 4.0713 3.9076 3.9076 0.1637 4.19%
2026-06-24 023452 中欧信息科技混合发起C 3.9076 3.9076 3.8032 3.8032 0.1044 2.75%
2026-06-23 023452 中欧信息科技混合发起C 3.8032 3.8032 4.0068 4.0068 -0.2036 -5.35%
2026-06-22 023452 中欧信息科技混合发起C 4.0068 4.0068 3.9578 3.9578 0.0490 1.24%
2026-06-18 023452 中欧信息科技混合发起C 3.9578 3.9578 3.7594 3.7594 0.1984 5.28%
2026-06-17 023452 中欧信息科技混合发起C 3.7594 3.7594 3.6758 3.6758 0.0836 2.27%
2026-06-16 023452 中欧信息科技混合发起C 3.6758 3.6758 3.5865 3.5865 0.0893 2.49%
2026-06-15 023452 中欧信息科技混合发起C 3.5865 3.5865 3.3619 3.3619 0.2246 6.68%
2026-06-12 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3619 3.3619 3.3741 3.3741 -0.0122 -0.36%
2026-06-11 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3741 3.3741 3.3811 3.3811 -0.0070 -0.21%
2026-06-10 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3811 3.3811 3.4635 3.4635 -0.0824 -2.38%
2026-06-09 023452 中欧信息科技混合发起C 3.4635 3.4635 3.2957 3.2957 0.1678 5.09%
2026-06-08 023452 中欧信息科技混合发起C 3.2957 3.2957 3.3589 3.3589 -0.0632 -1.88%
2026-06-05 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3589 3.3589 3.4865 3.4865 -0.1276 -3.66%
2026-06-04 023452 中欧信息科技混合发起C 3.4865 3.4865 3.5043 3.5043 -0.0178 -0.51%
2026-06-03 023452 中欧信息科技混合发起C 3.5043 3.5043 3.4048 3.4048 0.0995 2.92%
2026-06-02 023452 中欧信息科技混合发起C 3.4048 3.4048 3.2147 3.2147 0.1901 5.91%
2026-06-01 023452 中欧信息科技混合发起C 3.2147 3.2147 3.3291 3.3291 -0.1144 -3.44%
2026-05-29 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3291 3.3291 3.4425 3.4425 -0.1134 -3.29%
2026-05-28 023452 中欧信息科技混合发起C 3.4425 3.4425 3.3060 3.3060 0.1365 4.13%
2026-05-27 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3060 3.3060 3.3642 3.3642 -0.0582 -1.73%
2026-05-26 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3642 3.3642 3.3389 3.3389 0.0253 0.76%
2026-05-25 023452 中欧信息科技混合发起C 3.3389 3.3389 3.1612 3.1612 0.1777 5.62%
2026-05-22 023452 中欧信息科技混合发起C 3.1612 3.1612 2.9845 2.9845 0.1767 5.92%
2026-05-21 023452 中欧信息科技混合发起C 2.9845 2.9845 3.0906 3.0906 -0.1061 -3.43%
2026-05-20 023452 中欧信息科技混合发起C 3.0906 3.0906 3.0720 3.0720 0.0186 0.61%
2026-05-19 023452 中欧信息科技混合发起C 3.0720 3.0720 3.0384 3.0384 0.0336 1.11%
2026-05-18 023452 中欧信息科技混合发起C 3.0384 3.0384 3.0266 3.0266 0.0118 0.39%
2026-05-15 023452 中欧信息科技混合发起C 3.0266 3.0266 3.0762 3.0762 -0.0496 -1.61%
2026-05-14 023452 中欧信息科技混合发起C 3.0762 3.0762 3.1069 3.1069 -0.0307 -0.99%
2026-05-13 023452 中欧信息科技混合发起C 3.1069 3.1069 2.9799 2.9799 0.1270 4.26%
2026-05-12 023452 中欧信息科技混合发起C 2.9799 2.9799 2.9042 2.9042 0.0757 2.61%
2026-05-11 023452 中欧信息科技混合发起C 2.9042 2.9042 2.8324 2.8324 0.0718 2.53%
2026-05-08 023452 中欧信息科技混合发起C 2.8324 2.8324 2.8577 2.8577 -0.0253 -0.89%
2026-04-30 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6547 2.6547 2.6937 2.6937 -0.0390 -1.47%
2026-04-29 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6937 2.6937 2.6552 2.6552 0.0385 1.45%
2026-04-28 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6552 2.6552 2.6999 2.6999 -0.0447 -1.66%
2026-04-27 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6999 2.6999 2.6540 2.6540 0.0459 1.73%
2026-04-24 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6540 2.6540 2.7379 2.7379 -0.0839 -3.16%
2026-04-23 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7379 2.7379 2.7947 2.7947 -0.0568 -2.03%
2026-04-22 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7947 2.7947 2.6571 2.6571 0.1376 5.18%
2026-04-21 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6571 2.6571 2.6503 2.6503 0.0068 0.26%
2026-04-20 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6503 2.6503 2.6153 2.6153 0.0350 1.34%
2026-04-17 023452 中欧信息科技混合发起C 2.6153 2.6153 2.5324 2.5324 0.0829 3.27%
2026-04-16 023452 中欧信息科技混合发起C 2.5324 2.5324 2.4464 2.4464 0.0860 3.52%
2026-04-15 023452 中欧信息科技混合发起C 2.4464 2.4464 2.4810 2.4810 -0.0346 -1.41%
2026-04-14 023452 中欧信息科技混合发起C 2.4810 2.4810 2.4412 2.4412 0.0398 1.63%
2026-04-13 023452 中欧信息科技混合发起C 2.4412 2.4412 2.4416 2.4416 -0.0004 -0.02%
2026-04-10 023452 中欧信息科技混合发起C 2.4416 2.4416 2.3968 2.3968 0.0448 1.87%
2026-04-09 023452 中欧信息科技混合发起C 2.3968 2.3968 2.3656 2.3656 0.0312 1.32%
2026-04-08 023452 中欧信息科技混合发起C 2.3656 2.3656 2.2071 2.2071 0.1585 7.18%
2026-04-07 023452 中欧信息科技混合发起C 2.2071 2.2071 2.2081 2.2081 -0.0010 -0.05%
2026-04-03 023452 中欧信息科技混合发起C 2.2081 2.2081 2.1632 2.1632 0.0449 2.08%
2026-04-02 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1632 2.1632 2.2028 2.2028 -0.0396 -1.80%
2026-04-01 023452 中欧信息科技混合发起C 2.2028 2.2028 2.1232 2.1232 0.0796 3.75%
2026-03-31 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1232 2.1232 2.1784 2.1784 -0.0552 -2.53%
2026-03-30 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1784 2.1784 2.1431 2.1431 0.0353 1.65%
2026-03-27 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1431 2.1431 2.1638 2.1638 -0.0207 -0.96%
2026-03-26 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1638 2.1638 2.2059 2.2059 -0.0421 -1.91%
2026-03-25 023452 中欧信息科技混合发起C 2.2059 2.2059 2.1187 2.1187 0.0872 4.12%
2026-03-24 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1187 2.1187 2.0606 2.0606 0.0581 2.82%
2026-03-23 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0606 2.0606 2.1550 2.1550 -0.0944 -4.38%
2026-03-20 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1550 2.1550 2.1210 2.1210 0.0340 1.60%
2026-03-19 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1210 2.1210 2.1604 2.1604 -0.0394 -1.82%
2026-03-18 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1604 2.1604 2.0632 2.0632 0.0972 4.71%
2026-03-17 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0632 2.0632 2.1808 2.1808 -0.1176 -5.70%
2026-03-16 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1808 2.1808 2.1482 2.1482 0.0326 1.52%
2026-03-13 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1482 2.1482 2.1544 2.1544 -0.0062 -0.29%
2026-03-12 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1544 2.1544 2.1810 2.1810 -0.0266 -1.22%
2026-03-11 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1810 2.1810 2.2061 2.2061 -0.0251 -1.14%
2026-03-10 023452 中欧信息科技混合发起C 2.2061 2.2061 2.0715 2.0715 0.1346 6.50%
2026-03-09 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0715 2.0715 2.1240 2.1240 -0.0525 -2.53%
2026-03-06 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1240 2.1240 2.1470 2.1470 -0.0230 -1.08%
2026-03-05 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1470 2.1470 2.1101 2.1101 0.0369 1.75%
2026-03-04 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1101 2.1101 2.1377 2.1377 -0.0276 -1.29%
2026-03-03 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1377 2.1377 2.2035 2.2035 -0.0658 -2.99%
2026-03-02 023452 中欧信息科技混合发起C 2.2035 2.2035 2.1688 2.1688 0.0347 1.60%
2026-02-27 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1688 2.1688 2.1948 2.1948 -0.0260 -1.20%
2026-02-26 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1948 2.1948 2.1566 2.1566 0.0382 1.77%
2026-02-25 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1566 2.1566 2.1474 2.1474 0.0092 0.43%
2026-02-24 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1474 2.1474 2.0799 2.0799 0.0675 3.25%
2026-02-13 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0799 2.0799 2.1158 2.1158 -0.0359 -1.70%
2026-02-12 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1158 2.1158 2.0508 2.0508 0.0650 3.17%
2026-02-11 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0508 2.0508 2.1034 2.1034 -0.0526 -2.56%
2026-02-10 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1034 2.1034 2.0820 2.0820 0.0214 1.03%
2026-02-09 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0820 2.0820 1.9786 1.9786 0.1034 5.23%
2026-02-06 023452 中欧信息科技混合发起C 1.9786 1.9786 1.9996 1.9996 -0.0210 -1.05%
2026-02-05 023452 中欧信息科技混合发起C 1.9996 1.9996 2.0371 2.0371 -0.0375 -1.84%
2026-02-04 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0371 2.0371 2.0961 2.0961 -0.0590 -2.90%
2026-02-03 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0961 2.0961 2.0641 2.0641 0.0320 1.55%
2026-02-02 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0641 2.0641 2.1180 2.1180 -0.0539 -2.54%
2026-01-30 023452 中欧信息科技混合发起C 2.1180 2.1180 2.0541 2.0541 0.0639 3.11%
2026-01-29 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0541 2.0541 2.0888 2.0888 -0.0347 -1.66%
2026-01-28 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0888 2.0888 2.0599 2.0599 0.0289 1.40%
2026-01-27 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0599 2.0599 2.0108 2.0108 0.0491 2.44%
2026-01-26 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0108 2.0108 2.0047 2.0047 0.0061 0.30%
2026-01-23 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0047 2.0047 2.0501 2.0501 -0.0454 -2.26%
2026-01-22 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0501 2.0501 2.0258 2.0258 0.0243 1.20%
2026-01-21 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0258 2.0258 2.0003 2.0003 0.0255 1.27%
2026-01-20 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0003 2.0003 2.0576 2.0576 -0.0573 -2.86%
2026-01-19 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0576 2.0576 2.0640 2.0640 -0.0064 -0.31%
2026-01-16 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0640 2.0640 2.0341 2.0341 0.0299 1.47%
2026-01-15 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0341 2.0341 2.0118 2.0118 0.0223 1.11%
2026-01-14 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0118 2.0118 1.9980 1.9980 0.0138 0.69%
2026-01-13 023452 中欧信息科技混合发起C 1.9980 1.9980 2.0384 2.0384 -0.0404 -1.98%
2026-01-12 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0384 2.0384 2.0302 2.0302 0.0082 0.40%
2026-01-09 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0302 2.0302 2.0283 2.0283 0.0019 0.09%
2026-01-08 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0283 2.0283 2.0587 2.0587 -0.0304 -1.48%
2026-01-07 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0587 2.0587 2.0402 2.0402 0.0185 0.91%
2026-01-06 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0402 2.0402 2.0492 2.0492 -0.0090 -0.44%
2026-01-05 023452 中欧信息科技混合发起C 2.0492 2.0492 2.0140 2.0140 0.0352 1.75%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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