中欧上证科创板综合指数C基金净值查询(023906)
今天最新净值
1.0876
-0.0041 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0126
0.0057 0.5634%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0876
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧上证科创板综合指数C(023906)基金累计收益率-9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0917 |
1.0917 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0148 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0203 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0231 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0152 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0262 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0207 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0387 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0337 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1664 |
1.1664 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0827 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
023906 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0445 |
3.71% |
