中欧上证科创板综合指数C基金净值查询(023906)

今天最新净值 1.0951 0.0075 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0126 0.0057 0.5634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0951
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.19亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧上证科创板综合指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧上证科创板综合指数C(023906)基金累计收益率-12.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.0951	1.0951	1.0876	1.0876	0.0075	0.69%
2026-09-14	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.0876	1.0876	1.0917	1.0917	-0.0041	-0.38%
2026-09-11	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.0917	1.0917	1.1065	1.1065	-0.0148	-1.34%
2026-09-10	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1065	1.1065	1.1182	1.1182	-0.0117	-1.05%
2026-09-09	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1182	1.1182	1.1267	1.1267	-0.0085	-0.76%
2026-09-08	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1267	1.1267	1.1384	1.1384	-0.0117	-1.03%
2026-09-07	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1384	1.1384	1.1181	1.1181	0.0203	1.82%
2026-09-04	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1181	1.1181	1.1412	1.1412	-0.0231	-2.02%
2026-09-03	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1412	1.1412	1.1412	1.1412	0.0000	0.00%
2026-09-02	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1412	1.1412	1.1564	1.1564	-0.0152	-1.31%

2026-09-01	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1564	1.1564	1.1826	1.1826	-0.0262	-2.22%
2026-08-31	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1826	1.1826	1.1619	1.1619	0.0207	1.78%
2026-08-28	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1619	1.1619	1.1794	1.1794	-0.0175	-1.48%
2026-08-27	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1794	1.1794	1.1407	1.1407	0.0387	3.39%
2026-08-26	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1407	1.1407	1.1355	1.1355	0.0052	0.46%
2026-08-25	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1355	1.1355	1.1350	1.1350	0.0005	0.04%
2026-08-24	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1350	1.1350	1.1687	1.1687	-0.0337	-2.88%
2026-08-21	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1687	1.1687	1.1693	1.1693	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1693	1.1693	1.1664	1.1664	0.0029	0.25%
2026-08-19	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1664	1.1664	1.2491	1.2491	-0.0827	-6.62%
2026-08-18	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.2491	1.2491	1.2453	1.2453	0.0038	0.31%
2026-08-17	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.2453	1.2453	1.2008	1.2008	0.0445	3.71%
2026-08-14	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.2008	1.2008	1.1916	1.1916	0.0092	0.77%
2026-08-13	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1916	1.1916	1.2000	1.2000	-0.0084	-0.70%
2026-08-12	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.2000	1.2000	1.1830	1.1830	0.0170	1.44%

2026-08-11	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1830	1.1830	1.1951	1.1951	-0.0121	-1.01%
2026-08-10	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1951	1.1951	1.1994	1.1994	-0.0043	-0.36%
2026-08-07	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1994	1.1994	1.1628	1.1628	0.0366	3.15%
2026-08-06	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1628	1.1628	1.1495	1.1495	0.0133	1.16%
2026-08-05	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1495	1.1495	1.1003	1.1003	0.0492	4.47%
2026-08-04	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1003	1.1003	1.0539	1.0539	0.0464	4.40%
2026-08-03	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.0539	1.0539	1.0885	1.0885	-0.0346	-3.28%
2026-07-31	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.0885	1.0885	1.0523	1.0523	0.0362	3.44%
2026-07-30	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.0523	1.0523	1.1104	1.1104	-0.0581	-5.23%
2026-07-29	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1104	1.1104	1.1150	1.1150	-0.0046	-0.41%
2026-07-28	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1150	1.1150	1.1795	1.1795	-0.0645	-5.47%
2026-07-27	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1795	1.1795	1.1447	1.1447	0.0348	3.04%
2026-07-24	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1447	1.1447	1.1573	1.1573	-0.0126	-1.09%
2026-07-23	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1573	1.1573	1.1854	1.1854	-0.0281	-2.43%
2026-07-22	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1854	1.1854	1.2121	1.2121	-0.0267	-2.20%
2026-07-21	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.2121	1.2121	1.1204	1.1204	0.0917	8.18%
2026-07-20	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1204	1.1204	1.1449	1.1449	-0.0245	-2.14%
2026-07-17	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1449	1.1449	1.2408	1.2408	-0.0959	-7.73%
2026-07-16	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.2408	1.2408	1.2822	1.2822	-0.0414	-3.23%
2026-07-15	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.2822	1.2822	1.3256	1.3256	-0.0434	-3.38%
2026-07-14	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3256	1.3256	1.3162	1.3162	0.0094	0.71%
2026-07-13	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3162	1.3162	1.3724	1.3724	-0.0562	-4.10%
2026-07-10	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3724	1.3724	1.4336	1.4336	-0.0612	-4.27%
2026-07-09	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.4336	1.4336	1.3481	1.3481	0.0855	6.34%
2026-07-08	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3481	1.3481	1.3539	1.3539	-0.0058	-0.43%
2026-07-07	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3539	1.3539	1.3564	1.3564	-0.0025	-0.18%
2026-07-06	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3564	1.3564	1.3669	1.3669	-0.0105	-0.77%
2026-07-03	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3669	1.3669	1.3711	1.3711	-0.0042	-0.31%
2026-07-02	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3711	1.3711	1.4499	1.4499	-0.0788	-5.43%
2026-07-01	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.4499	1.4499	1.4682	1.4682	-0.0183	-1.25%
2026-06-30	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.4682	1.4682	1.4099	1.4099	0.0583	4.14%
2026-06-29	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.4099	1.4099	1.3695	1.3695	0.0404	2.95%
2026-06-26	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3695	1.3695	1.3960	1.3960	-0.0265	-1.90%
2026-06-25	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3960	1.3960	1.3693	1.3693	0.0267	1.95%
2026-06-24	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3693	1.3693	1.3331	1.3331	0.0362	2.72%
2026-06-23	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3331	1.3331	1.3501	1.3501	-0.0170	-1.26%
2026-06-22	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3501	1.3501	1.3443	1.3443	0.0058	0.43%
2026-06-18	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3443	1.3443	1.3036	1.3036	0.0407	3.12%
2026-06-17	023906	中欧上证科创板综合指数C	1.3036	1.3036	1.2656	1.2656	0.0380	3.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%