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中欧上证科创板综合指数C - 基金主页(代码:023906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0876 -0.0041 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0126 0.0057 0.5634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.19亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.77%	-4.46%	-9.43%	-9.13%	8.62%	-	-	2.62%
同类排名	585/4773	4756/5458	4739/5421	3876/5205	1284/4361			-

中欧上证科创板综合指数C(023906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0951	0.69%
2026-09-14	1.0876	-0.38%
2026-09-11	1.0917	-1.34%
2026-09-10	1.1065	-1.05%
2026-09-09	1.1182	-0.76%
2026-09-08	1.1267	-1.03%

中欧上证科创板综合指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.19%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.36%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.74%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.21%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.09%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.09%	13.49%
688981	中芯国际	0.0000	1.98%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	1.52%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	1.50%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	1.42%	2.89%

中欧上证科创板综合指数C(023906)基金档案

基金代码	023906	基金简称	中欧上证科创板综合指数C	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%