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中欧上证科创板综合指数A - 基金主页(代码:023905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0979 0.0075 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0139 0.0057 0.5634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.87亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.74%	-2.81%	-8.78%	-12.39%	9.65%	-	-	2.75%
同类排名	552/4773	3161/5462	4375/5421	3836/5209	1072/4366			-

中欧上证科创板综合指数A(023905)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1352	3.40%
2026-09-15	1.0979	0.69%
2026-09-14	1.0904	-0.37%
2026-09-11	1.0945	-1.33%
2026-09-10	1.1093	-1.04%
2026-09-09	1.1210	-0.76%

中欧上证科创板综合指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.19%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.36%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.74%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.21%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.09%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.09%	13.49%
688981	中芯国际	0.0000	1.98%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	1.52%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	1.50%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	1.42%	2.89%

中欧上证科创板综合指数A(023905)基金档案

基金代码	023905	基金简称	中欧上证科创板综合指数A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	5.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%