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中欧中证港股通创新药指数发起A - 基金主页(代码:021759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6146 0.0601 3.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5007 0.0169 1.1380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6146
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.27%	-3.32%	1.08%	24.88%	-14.66%	-	-	44.19%
同类排名	902/4773	4053/5462	443/5421	16/5209	3653/4366			-

中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5945	-1.26%
2026-09-14	1.6146	3.87%
2026-09-11	1.5545	-1.45%
2026-09-10	1.5773	-2.78%
2026-09-09	1.6211	-1.73%
2026-09-08	1.6492	1.08%

中欧中证港股通创新药指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	10.13%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	9.66%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.29%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	7.97%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	6.80%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	5.89%	0.60%
03692	翰森制药	0.0000	5.65%	2.98%
01177	中国生物制药	0.0000	5.19%	2.62%
01530	三生制药	0.0000	3.60%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.13%	5.53%

中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金档案

基金代码	021759	基金简称	中欧中证港股通创新药指数发起A	基金全称
发行日期	2024-09-23~2024-09-24	成立日期	2024-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.1440	0.92%
中欧瑾和C	1.9899	0.91%
中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1548	0.77%
中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1499	0.76%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.4673	0.70%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.4605	0.70%
中欧上证科创板综合指数A	1.0979	0.69%
中欧上证科创板综合指数C	1.0951	0.69%
中欧上证科创板100指数发起A	2.2972	0.62%
中欧上证科创板100指数发起C	2.2853	0.62%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%