中欧中证港股通创新药指数发起A基金净值查询(021759)
今天最新净值
1.6146
0.0601 3.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5007
0.0169 1.1380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6146
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.5945 |
1.5945 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0201 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6146 |
1.6146 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0601 |
3.87% |
| 2026-09-11 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0228 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.5773 |
1.5773 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0438 |
-2.78% |
| 2026-09-09 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6211 |
1.6211 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0281 |
-1.73% |
| 2026-09-08 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6492 |
1.6492 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0176 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6316 |
1.6316 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0218 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0316 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6258 |
1.6258 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0107 |
0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6229 |
1.6229 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0584 |
-3.60% |
| 2026-08-28 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6813 |
1.6813 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0199 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.7012 |
1.7012 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0163 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6849 |
1.6849 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0142 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6707 |
1.6707 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0481 |
2.96% |
| 2026-08-24 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6226 |
1.6226 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0474 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6695 |
1.6695 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0680 |
4.25% |
| 2026-08-19 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6015 |
1.6015 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6147 |
1.6147 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0252 |
1.59% |
| 2026-08-17 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.5895 |
1.5895 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0120 |
0.76% |
