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中欧中证港股通创新药指数发起A基金净值查询(021759)

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今天最新净值 1.6146 0.0601 3.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5007 0.0169 1.1380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6146
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证港股通创新药指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5945	1.5945	1.6146	1.6146	-0.0201	-1.26%
2026-09-14	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6146	1.6146	1.5545	1.5545	0.0601	3.87%
2026-09-11	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5545	1.5545	1.5773	1.5773	-0.0228	-1.45%
2026-09-10	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5773	1.5773	1.6211	1.6211	-0.0438	-2.78%
2026-09-09	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6211	1.6211	1.6492	1.6492	-0.0281	-1.73%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%