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中欧中证港股通创新药指数发起A基金盘中实时估值(021759)

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今天最新净值 1.6146 0.0601 3.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6146
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

中欧中证港股通创新药指数发起A基金021759重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	10.13%	3.95%	0.4001%
01801	信达生物	0.0000	9.66%	5.10%	0.4927%
06160	百济神州	0.0000	9.29%	2.29%	0.2127%
02359	药明康德	0.0000	7.97%	9.74%	0.7763%
09926	康方生物	0.0000	6.80%	7.23%	0.4916%
01093	石药集团	0.0000	5.89%	0.60%	0.0353%
03692	翰森制药	0.0000	5.65%	2.98%	0.1684%
01177	中国生物制药	0.0000	5.19%	2.62%	0.1360%
01530	三生制药	0.0000	3.60%	3.54%	0.1274%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.13%	5.53%	0.1731%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.31%		3.0136%		%

中欧中证港股通创新药指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.26%	3.38%
2026-09-14	3.87%	3.38%
2026-09-11	-1.45%	3.38%
2026-09-10	-2.78%	3.38%
2026-09-09	-1.73%	3.38%
2026-09-08	1.08%	3.38%
2026-09-07	-1.34%	3.38%
2026-09-04	-0.24%	3.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧中证港股通创新药指数发起A基金021759实时估值图

中欧中证港股通创新药指数发起A基金021759实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%