中欧中证人工智能主题指数发起A基金净值查询(023461)
今天最新净值
1.7633
-0.0320 -1.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5907
0.0424 2.7392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7633
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证人工智能主题指数发起A(023461)基金累计收益率-8.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.7652 |
1.7652 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.7633 |
1.7633 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0320 |
-1.81% |
| 2026-09-11 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.7953 |
1.7953 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.7977 |
1.7977 |
1.8167 |
1.8167 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8167 |
1.8167 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0092 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8259 |
1.8259 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0248 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8507 |
1.8507 |
1.8029 |
1.8029 |
0.0478 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8029 |
1.8029 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.0270 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8299 |
1.8299 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0079 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8378 |
1.8378 |
1.8701 |
1.8701 |
-0.0323 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8701 |
1.8701 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8798 |
1.8798 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0476 |
2.60% |
| 2026-08-28 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8322 |
1.8322 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0195 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8517 |
1.8517 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0615 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.7902 |
1.7902 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0076 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.7826 |
1.7826 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0105 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.7721 |
1.7721 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0773 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8494 |
1.8494 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0222 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8272 |
1.8272 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.8369 |
1.8369 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.1324 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.9693 |
1.9693 |
1.9955 |
1.9955 |
-0.0262 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.9955 |
1.9955 |
1.9347 |
1.9347 |
0.0608 |
3.14% |
