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中欧中证人工智能主题指数发起A - 基金主页(代码:023461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7652 0.0019 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5907 0.0424 2.7392% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7652
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.30%	0.28%	-5.84%	-10.34%	20.16%	-	-	57.51%
同类排名	586/4773	675/5465	3909/5421	3739/5231	522/4394			-

中欧中证人工智能主题指数发起A(023461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8218	3.21%
2026-09-15	1.7652	0.11%
2026-09-14	1.7633	-1.81%
2026-09-11	1.7953	-0.13%
2026-09-10	1.7977	-1.05%
2026-09-09	1.8167	-0.50%

中欧中证人工智能主题指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.10%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	9.29%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.70%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	8.66%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	8.40%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	3.83%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	3.81%	8.07%
002415	海康威视	0.0000	3.06%	0.90%
002281	光迅科技	0.0000	3.03%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	2.84%	-0.52%

中欧中证人工智能主题指数发起A(023461)基金档案

基金代码	023461	基金简称	中欧中证人工智能主题指数发起A	基金全称
发行日期	2025-03-14~2025-03-31	成立日期	2025-04-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%