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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A - 基金主页(代码:023426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7313 0.0115 1.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9716 -0.0122 -1.2418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7313
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.02%	-0.41%	-7.80%	-12.85%	-32.93%	-	-	-2.91%
同类排名	4662/4773	1464/5467	3598/5421	3785/5238	4256/4400			-

中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7349	0.49%
2026-09-17	0.7313	1.60%
2026-09-16	0.7198	-0.84%
2026-09-15	0.7259	-1.45%
2026-09-14	0.7364	1.39%
2026-09-11	0.7263	-1.09%

中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	7.19%	4.70%
002594	比亚迪	0.0000	7.02%	-0.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	7.01%	4.20%
09868	小鹏集团-W	0.0000	5.59%	3.28%
02015	理想汽车-W	0.0000	4.27%	3.55%
601127	赛力斯	0.0000	4.12%	-2.22%
600418	江淮汽车	0.0000	3.37%	1.73%
601689	拓普集团	0.0000	3.27%	0.04%
002126	银轮股份	0.0000	3.02%	2.84%
600066	宇通客车	0.0000	2.85%	2.26%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.39%	0.96%

中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426)基金档案

基金代码	023426	基金简称	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	基金全称
发行日期	2025-02-25~2025-03-14	成立日期	2025-03-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%