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中欧上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:024359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4571 0.0006 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2950 0.0093 0.7230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4571
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.23%	-2.08%	-6.52%	-9.99%	22.99%	-	-	32.25%
同类排名	298/4773	1184/5462	3552/5421	3385/5209	327/4366			-

中欧上证科创板综合指数增强A(024359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4673	0.70%
2026-09-14	1.4571	0.04%
2026-09-11	1.4565	-1.61%
2026-09-10	1.4803	-0.92%
2026-09-09	1.4941	-0.29%
2026-09-08	1.4985	-0.76%

中欧上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.34%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.51%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.49%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.30%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.93%	0.56%
688498	源杰科技	0.0000	1.44%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.43%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.42%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	1.24%	8.07%
688082	盛美上海	0.0000	1.12%	2.58%

中欧上证科创板综合指数增强A(024359)基金档案

基金代码	024359	基金简称	中欧上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%