中欧上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024359)
今天最新净值
1.4571
0.0006 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2950
0.0093 0.7230%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4571
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一月,中欧上证科创板综合指数增强A(024359)基金累计收益率-6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0102 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4565 |
1.4565 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0238 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4803 |
1.4803 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4985 |
1.4985 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5099 |
1.5099 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0405 |
2.76% |
| 2026-09-04 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4694 |
1.4694 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0348 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5042 |
1.5042 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5012 |
1.5012 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0212 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0396 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0312 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0228 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5536 |
1.5536 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0576 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4960 |
1.4960 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4896 |
1.4896 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0438 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5237 |
1.5237 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.1131 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.6368 |
1.6368 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.6339 |
1.6339 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0642 |
4.09% |
