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中欧上证科创板100指数发起C - 基金主页(代码:021661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3647 0.0794 3.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9921 0.0428 2.1977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3647
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1354亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.80%	1.69%	-8.38%	-11.74%	28.67%	163.53%	-	97.68%
同类排名	211/4773	559/5467	3847/5421	3580/5238	235/4400	170/2954		-

中欧上证科创板100指数发起C(021661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3541	-0.45%
2026-09-16	2.3647	3.47%
2026-09-15	2.2853	0.62%
2026-09-14	2.2712	0.30%
2026-09-11	2.2643	-2.24%
2026-09-10	2.3150	-0.93%

中欧上证科创板100指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	3.50%	3.05%
688037	芯源微	0.0000	3.36%	1.69%
688766	普冉股份	0.0000	3.21%	-3.67%
688146	中船特气	0.0000	2.79%	-2.31%
688002	XD睿创微	0.0000	2.75%	2.31%
688313	仕佳光子	0.0000	2.74%	3.24%
688017	绿的谐波	0.0000	2.69%	0.61%
688627	精智达	0.0000	2.55%	4.39%
688630	芯碁微装	0.0000	2.52%	8.33%
688019	安集科技	0.0000	2.48%	4.43%

中欧上证科创板100指数发起C(021661)基金档案

基金代码	021661	基金简称	中欧上证科创板100指数发起C	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-29	成立日期	2024-07-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	0.1354亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%