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中欧上证科创板100指数发起C基金净值查询(021661)

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今天最新净值 2.2712 0.0069 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9921 0.0428 2.1977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2712
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1354亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧上证科创板100指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧上证科创板100指数发起C(021661)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021661	中欧上证科创板100指数发起C	2.2853	2.2853	2.2712	2.2712	0.0141	0.62%
2026-09-14	021661	中欧上证科创板100指数发起C	2.2712	2.2712	2.2643	2.2643	0.0069	0.30%
2026-09-11	021661	中欧上证科创板100指数发起C	2.2643	2.2643	2.3150	2.3150	-0.0507	-2.24%
2026-09-10	021661	中欧上证科创板100指数发起C	2.3150	2.3150	2.3368	2.3368	-0.0218	-0.93%
2026-09-09	021661	中欧上证科创板100指数发起C	2.3368	2.3368	2.3482	2.3482	-0.0114	-0.49%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%