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中欧上证科创板100指数发起C基金盘中实时估值(021661)

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今天最新净值 2.2712 0.0069 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2712
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1354亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

中欧上证科创板100指数发起C基金021661重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688200	华峰测控	0.0000	3.50%	3.05%	0.1068%
688037	芯源微	0.0000	3.36%	1.69%	0.0568%
688766	普冉股份	0.0000	3.21%	-3.67%	-0.1178%
688146	中船特气	0.0000	2.79%	-2.31%	-0.0644%
688002	睿创微纳	0.0000	2.75%	2.31%	0.0635%
688313	仕佳光子	0.0000	2.74%	3.24%	0.0888%
688017	绿的谐波	0.0000	2.69%	0.61%	0.0164%
688627	精智达	0.0000	2.55%	4.39%	0.1119%
688630	芯碁微装	0.0000	2.52%	8.33%	0.2099%
688019	安集科技	0.0000	2.48%	4.43%	0.1099%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.59%		0.5818%		95.14%

中欧上证科创板100指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.62%	2.06%
2026-09-14	0.30%	2.06%
2026-09-11	-2.24%	2.06%
2026-09-10	-0.93%	2.06%
2026-09-09	-0.49%	2.06%
2026-09-08	-1.04%	2.06%
2026-09-07	2.92%	2.06%
2026-09-04	-2.09%	2.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧上证科创板100指数发起C基金021661实时估值图

中欧上证科创板100指数发起C基金021661实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%