中欧上证科创板100指数发起C基金净值查询(021661)
今天最新净值
2.2853
0.0141 0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9921
0.0428 2.1977%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2853
- 成立日期：2024-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1354亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧上证科创板100指数发起C(021661)基金累计收益率-8.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3647 |
2.3647 |
2.2853 |
2.2853 |
0.0794 |
3.47% |
| 2026-09-15 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2853 |
2.2853 |
2.2712 |
2.2712 |
0.0141 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2712 |
2.2712 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0069 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2643 |
2.2643 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0507 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3368 |
2.3368 |
-0.0218 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3368 |
2.3368 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0114 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0246 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3728 |
2.3728 |
2.3055 |
2.3055 |
0.0673 |
2.92% |
| 2026-09-04 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3055 |
2.3055 |
2.3548 |
2.3548 |
-0.0493 |
-2.09% |
| 2026-09-03 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3548 |
2.3548 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0036 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3512 |
2.3512 |
2.3835 |
2.3835 |
-0.0323 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3835 |
2.3835 |
2.4588 |
2.4588 |
-0.0753 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4588 |
2.4588 |
2.4094 |
2.4094 |
0.0494 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4094 |
2.4094 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0426 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4520 |
2.4520 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0822 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3698 |
2.3698 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3694 |
2.3694 |
2.3831 |
2.3831 |
-0.0137 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3831 |
2.3831 |
2.4556 |
2.4556 |
-0.0725 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4556 |
2.4556 |
2.4664 |
2.4664 |
-0.0108 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4664 |
2.4664 |
2.4188 |
2.4188 |
0.0476 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4188 |
2.4188 |
2.5939 |
2.5939 |
-0.1751 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5939 |
2.5939 |
2.5693 |
2.5693 |
0.0246 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5693 |
2.5693 |
2.4774 |
2.4774 |
0.0919 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4774 |
2.4774 |
2.4403 |
2.4403 |
0.0371 |
1.52% |
| 2026-08-13 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4403 |
2.4403 |
2.4556 |
2.4556 |
-0.0153 |
-0.62% |
|
|
| 2026-08-12 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4556 |
2.4556 |
2.4168 |
2.4168 |
0.0388 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4168 |
2.4168 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0112 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4280 |
2.4280 |
2.4225 |
2.4225 |
0.0055 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4225 |
2.4225 |
2.3226 |
2.3226 |
0.0999 |
4.30% |
| 2026-08-06 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3226 |
2.3226 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0335 |
1.46% |
| 2026-08-05 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2891 |
2.2891 |
2.1779 |
2.1779 |
0.1112 |
5.11% |
| 2026-08-04 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1779 |
2.1779 |
2.0788 |
2.0788 |
0.0991 |
4.77% |
| 2026-08-03 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0788 |
2.0788 |
2.1413 |
2.1413 |
-0.0625 |
-3.01% |
| 2026-07-31 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1413 |
2.1413 |
2.0591 |
2.0591 |
0.0822 |
3.99% |
| 2026-07-30 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0591 |
2.0591 |
2.1905 |
2.1905 |
-0.1314 |
-6.38% |
| 2026-07-29 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1905 |
2.1905 |
2.1892 |
2.1892 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1892 |
2.1892 |
2.3195 |
2.3195 |
-0.1303 |
-5.62% |
| 2026-07-27 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3195 |
2.3195 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0877 |
3.93% |
| 2026-07-24 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2318 |
2.2318 |
2.2622 |
2.2622 |
-0.0304 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2622 |
2.2622 |
2.3064 |
2.3064 |
-0.0442 |
-1.95% |
| 2026-07-22 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3064 |
2.3064 |
2.3513 |
2.3513 |
-0.0449 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3513 |
2.3513 |
2.1614 |
2.1614 |
0.1899 |
8.79% |
| 2026-07-20 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1614 |
2.1614 |
2.2552 |
2.2552 |
-0.0938 |
-4.34% |
| 2026-07-17 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2552 |
2.2552 |
2.4784 |
2.4784 |
-0.2232 |
-9.90% |
| 2026-07-16 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4784 |
2.4784 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0906 |
-3.53% |
| 2026-07-15 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5690 |
2.5690 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0750 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6440 |
2.6440 |
2.6174 |
2.6174 |
0.0266 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6174 |
2.6174 |
2.7672 |
2.7672 |
-0.1498 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7672 |
2.7672 |
2.8881 |
2.8881 |
-0.1209 |
-4.19% |
| 2026-07-09 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8881 |
2.8881 |
2.7318 |
2.7318 |
0.1563 |
5.72% |
| 2026-07-08 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7318 |
2.7318 |
2.7565 |
2.7565 |
-0.0247 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7565 |
2.7565 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.0175 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7740 |
2.7740 |
2.8425 |
2.8425 |
-0.0685 |
-2.47% |
| 2026-07-03 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8425 |
2.8425 |
2.8109 |
2.8109 |
0.0316 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8109 |
2.8109 |
2.9525 |
2.9525 |
-0.1416 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.9525 |
2.9525 |
2.9665 |
2.9665 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.9665 |
2.9665 |
2.8463 |
2.8463 |
0.1202 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8463 |
2.8463 |
2.7676 |
2.7676 |
0.0787 |
2.84% |
| 2026-06-26 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7676 |
2.7676 |
2.8195 |
2.8195 |
-0.0519 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8195 |
2.8195 |
2.7905 |
2.7905 |
0.0290 |
1.04% |
| 2026-06-24 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7905 |
2.7905 |
2.6998 |
2.6998 |
0.0907 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6998 |
2.6998 |
2.7354 |
2.7354 |
-0.0356 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7354 |
2.7354 |
2.7275 |
2.7275 |
0.0079 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7275 |
2.7275 |
2.6671 |
2.6671 |
0.0604 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6671 |
2.6671 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0798 |
3.08% |
