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中欧港股通科技混合发起C - 基金主页(代码:024837)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8597 0.0220 2.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9792 0.0174 1.8135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8597
成立日期：2025-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.74亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.21%	-1.25%	-9.23%	-25.49%	-14.16%	-	-	-3.94%
同类排名	3635/4981	3131/5421	4594/5424	5068/5380	3895/4741			-

中欧港股通科技混合发起C(024837)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8584	-0.15%
2026-09-16	0.8597	2.63%
2026-09-15	0.8377	0.31%
2026-09-14	0.8351	-3.82%
2026-09-11	0.8670	-0.26%
2026-09-10	0.8693	-1.35%

中欧港股通科技混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.42%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.87%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	8.59%	3.53%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	8.22%	12.89%
300308	中际旭创	0.0000	8.11%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	7.98%	1.64%
06166	剑桥科技	0.0000	7.75%	6.86%
06088	FIT H	0.0000	5.96%	9.44%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.33%	2.92%

中欧港股通科技混合发起C(024837)基金档案

基金代码	024837	基金简称	中欧港股通科技混合发起C	基金全称
发行日期	2025-08-27~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杜厚良	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	5.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%