中欧港股通科技混合发起C基金净值查询(024837)

今天最新净值 0.8377 0.0026 0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9792 0.0174 1.8135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8377
成立日期：2025-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.74亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

近一季中欧港股通科技混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股通科技混合发起C(024837)基金累计收益率-23.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8597	0.8597	0.8377	0.8377	0.0220	2.63%
2026-09-15	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8377	0.8377	0.8351	0.8351	0.0026	0.31%
2026-09-14	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8351	0.8351	0.8670	0.8670	-0.0319	-3.82%
2026-09-11	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8670	0.8670	0.8693	0.8693	-0.0023	-0.26%
2026-09-10	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8693	0.8693	0.8812	0.8812	-0.0119	-1.35%
2026-09-09	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8812	0.8812	0.8815	0.8815	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8815	0.8815	0.8966	0.8966	-0.0151	-1.71%
2026-09-07	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8966	0.8966	0.8541	0.8541	0.0425	4.98%
2026-09-04	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8541	0.8541	0.8594	0.8594	-0.0053	-0.62%
2026-09-03	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8594	0.8594	0.8589	0.8589	0.0005	0.06%

2026-09-02	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8589	0.8589	0.8704	0.8704	-0.0115	-1.32%
2026-09-01	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8704	0.8704	0.8931	0.8931	-0.0227	-2.61%
2026-08-31	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8931	0.8931	0.8848	0.8848	0.0083	0.94%
2026-08-28	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8848	0.8848	0.9015	0.9015	-0.0167	-1.89%
2026-08-27	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9015	0.9015	0.8713	0.8713	0.0302	3.47%
2026-08-26	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8713	0.8713	0.8581	0.8581	0.0132	1.54%
2026-08-25	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8581	0.8581	0.8399	0.8399	0.0182	2.17%
2026-08-24	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8399	0.8399	0.8941	0.8941	-0.0542	-6.45%
2026-08-21	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8941	0.8941	0.8785	0.8785	0.0156	1.78%
2026-08-20	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8785	0.8785	0.8684	0.8684	0.0101	1.16%
2026-08-19	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8684	0.8684	0.9279	0.9279	-0.0595	-6.41%
2026-08-18	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9279	0.9279	0.9457	0.9457	-0.0178	-1.92%
2026-08-17	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9457	0.9457	0.9099	0.9099	0.0358	3.93%
2026-08-14	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9099	0.9099	0.9110	0.9110	-0.0011	-0.12%
2026-08-13	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9110	0.9110	0.9012	0.9012	0.0098	1.09%

2026-08-12	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9012	0.9012	0.8799	0.8799	0.0213	2.42%
2026-08-11	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8799	0.8799	0.8890	0.8890	-0.0091	-1.02%
2026-08-10	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8890	0.8890	0.9046	0.9046	-0.0156	-1.75%
2026-08-07	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9046	0.9046	0.8874	0.8874	0.0172	1.94%
2026-08-06	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8874	0.8874	0.9077	0.9077	-0.0203	-2.29%
2026-08-05	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9077	0.9077	0.8865	0.8865	0.0212	2.39%
2026-08-04	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8865	0.8865	0.8390	0.8390	0.0475	5.66%
2026-08-03	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8390	0.8390	0.8319	0.8319	0.0071	0.85%
2026-07-31	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8319	0.8319	0.8065	0.8065	0.0254	3.15%
2026-07-30	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8065	0.8065	0.8480	0.8480	-0.0415	-4.89%
2026-07-29	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8480	0.8480	0.8507	0.8507	-0.0027	-0.32%
2026-07-28	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8507	0.8507	0.9168	0.9168	-0.0661	-7.77%
2026-07-27	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9168	0.9168	0.9056	0.9056	0.0112	1.24%
2026-07-24	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9056	0.9056	0.9194	0.9194	-0.0138	-1.50%
2026-07-23	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9194	0.9194	0.9278	0.9278	-0.0084	-0.91%
2026-07-22	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9278	0.9278	0.9713	0.9713	-0.0435	-4.69%
2026-07-21	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9713	0.9713	0.9078	0.9078	0.0635	6.99%
2026-07-20	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9078	0.9078	0.8908	0.8908	0.0170	1.91%
2026-07-17	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8908	0.8908	0.9776	0.9776	-0.0868	-9.74%
2026-07-16	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9776	0.9776	1.0260	1.0260	-0.0484	-4.95%
2026-07-15	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0260	1.0260	1.0283	1.0283	-0.0023	-0.22%
2026-07-14	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0283	1.0283	0.9950	0.9950	0.0333	3.35%
2026-07-13	024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9950	0.9950	1.0472	1.0472	-0.0522	-4.98%
2026-07-10	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0472	1.0472	1.1098	1.1098	-0.0626	-5.98%
2026-07-09	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1098	1.1098	1.0431	1.0431	0.0667	6.39%
2026-07-08	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0431	1.0431	1.0281	1.0281	0.0150	1.46%
2026-07-07	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0281	1.0281	1.0572	1.0572	-0.0291	-2.83%
2026-07-06	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0572	1.0572	1.0972	1.0972	-0.0400	-3.78%
2026-07-03	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.0972	1.0972	1.1116	1.1116	-0.0144	-1.31%
2026-07-02	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1116	1.1116	1.2461	1.2461	-0.1345	-12.10%
2026-07-01	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2461	1.2461	1.2508	1.2508	-0.0047	-0.38%
2026-06-30	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2508	1.2508	1.2137	1.2137	0.0371	3.06%
2026-06-29	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2137	1.2137	1.1901	1.1901	0.0236	1.98%
2026-06-26	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1901	1.1901	1.2608	1.2608	-0.0707	-5.94%
2026-06-25	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2608	1.2608	1.2223	1.2223	0.0385	3.15%
2026-06-24	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2223	1.2223	1.1703	1.1703	0.0520	4.44%
2026-06-23	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1703	1.1703	1.2315	1.2315	-0.0612	-5.23%
2026-06-22	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.2315	1.2315	1.1791	1.1791	0.0524	4.44%
2026-06-18	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1791	1.1791	1.1520	1.1520	0.0271	2.35%
2026-06-17	024837	中欧港股通科技混合发起C	1.1520	1.1520	1.1244	1.1244	0.0276	2.45%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%