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中欧港股通科技混合发起C基金净值查询(024837)

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今天最新净值 0.8377 0.0026 0.31% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8377
  • 成立日期：2025-09-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.74亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：杜厚良
近一年中欧港股通科技混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧港股通科技混合发起C(024837)基金累计收益率-14.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8597 0.8597 0.8377 0.8377 0.0220 2.63%
2026-09-15 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8377 0.8377 0.8351 0.8351 0.0026 0.31%
2026-09-14 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8351 0.8351 0.8670 0.8670 -0.0319 -3.82%
2026-09-11 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8670 0.8670 0.8693 0.8693 -0.0023 -0.26%
2026-09-10 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8693 0.8693 0.8812 0.8812 -0.0119 -1.35%
2026-09-09 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8812 0.8812 0.8815 0.8815 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8815 0.8815 0.8966 0.8966 -0.0151 -1.71%
2026-09-07 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8966 0.8966 0.8541 0.8541 0.0425 4.98%
2026-09-04 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8541 0.8541 0.8594 0.8594 -0.0053 -0.62%
2026-09-03 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8594 0.8594 0.8589 0.8589 0.0005 0.06%
2026-09-02 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8589 0.8589 0.8704 0.8704 -0.0115 -1.32%
2026-09-01 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8704 0.8704 0.8931 0.8931 -0.0227 -2.61%
2026-08-31 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8931 0.8931 0.8848 0.8848 0.0083 0.94%
2026-08-28 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8848 0.8848 0.9015 0.9015 -0.0167 -1.89%
2026-08-27 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9015 0.9015 0.8713 0.8713 0.0302 3.47%
2026-08-26 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8713 0.8713 0.8581 0.8581 0.0132 1.54%
2026-08-25 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8581 0.8581 0.8399 0.8399 0.0182 2.17%
2026-08-24 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8399 0.8399 0.8941 0.8941 -0.0542 -6.45%
2026-08-21 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8941 0.8941 0.8785 0.8785 0.0156 1.78%
2026-08-20 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8785 0.8785 0.8684 0.8684 0.0101 1.16%
2026-08-19 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8684 0.8684 0.9279 0.9279 -0.0595 -6.41%
2026-08-18 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9279 0.9279 0.9457 0.9457 -0.0178 -1.92%
2026-08-17 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9457 0.9457 0.9099 0.9099 0.0358 3.93%
2026-08-14 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9099 0.9099 0.9110 0.9110 -0.0011 -0.12%
2026-08-13 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9110 0.9110 0.9012 0.9012 0.0098 1.09%
2026-08-12 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9012 0.9012 0.8799 0.8799 0.0213 2.42%
2026-08-11 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8799 0.8799 0.8890 0.8890 -0.0091 -1.02%
2026-08-10 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8890 0.8890 0.9046 0.9046 -0.0156 -1.75%
2026-08-07 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9046 0.9046 0.8874 0.8874 0.0172 1.94%
2026-08-06 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8874 0.8874 0.9077 0.9077 -0.0203 -2.29%
2026-08-05 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9077 0.9077 0.8865 0.8865 0.0212 2.39%
2026-08-04 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8865 0.8865 0.8390 0.8390 0.0475 5.66%
2026-08-03 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8390 0.8390 0.8319 0.8319 0.0071 0.85%
2026-07-31 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8319 0.8319 0.8065 0.8065 0.0254 3.15%
2026-07-30 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8065 0.8065 0.8480 0.8480 -0.0415 -4.89%
2026-07-29 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8480 0.8480 0.8507 0.8507 -0.0027 -0.32%
2026-07-28 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8507 0.8507 0.9168 0.9168 -0.0661 -7.77%
2026-07-27 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9168 0.9168 0.9056 0.9056 0.0112 1.24%
2026-07-24 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9056 0.9056 0.9194 0.9194 -0.0138 -1.50%
2026-07-23 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9194 0.9194 0.9278 0.9278 -0.0084 -0.91%
2026-07-22 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9278 0.9278 0.9713 0.9713 -0.0435 -4.69%
2026-07-21 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9713 0.9713 0.9078 0.9078 0.0635 6.99%
2026-07-20 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9078 0.9078 0.8908 0.8908 0.0170 1.91%
2026-07-17 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8908 0.8908 0.9776 0.9776 -0.0868 -9.74%
2026-07-16 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9776 0.9776 1.0260 1.0260 -0.0484 -4.95%
2026-07-15 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0260 1.0260 1.0283 1.0283 -0.0023 -0.22%
2026-07-14 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0283 1.0283 0.9950 0.9950 0.0333 3.35%
2026-07-13 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9950 0.9950 1.0472 1.0472 -0.0522 -4.98%
2026-07-10 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0472 1.0472 1.1098 1.1098 -0.0626 -5.98%
2026-07-09 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1098 1.1098 1.0431 1.0431 0.0667 6.39%
2026-07-08 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0431 1.0431 1.0281 1.0281 0.0150 1.46%
2026-07-07 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0281 1.0281 1.0572 1.0572 -0.0291 -2.83%
2026-07-06 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0572 1.0572 1.0972 1.0972 -0.0400 -3.78%
2026-07-03 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0972 1.0972 1.1116 1.1116 -0.0144 -1.31%
2026-07-02 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1116 1.1116 1.2461 1.2461 -0.1345 -12.10%
2026-07-01 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.2461 1.2461 1.2508 1.2508 -0.0047 -0.38%
2026-06-30 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.2508 1.2508 1.2137 1.2137 0.0371 3.06%
2026-06-29 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.2137 1.2137 1.1901 1.1901 0.0236 1.98%
2026-06-26 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1901 1.1901 1.2608 1.2608 -0.0707 -5.94%
2026-06-25 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.2608 1.2608 1.2223 1.2223 0.0385 3.15%
2026-06-24 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.2223 1.2223 1.1703 1.1703 0.0520 4.44%
2026-06-23 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1703 1.1703 1.2315 1.2315 -0.0612 -5.23%
2026-06-22 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.2315 1.2315 1.1791 1.1791 0.0524 4.44%
2026-06-18 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1791 1.1791 1.1520 1.1520 0.0271 2.35%
2026-06-17 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1520 1.1520 1.1244 1.1244 0.0276 2.45%
2026-06-16 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1244 1.1244 1.1371 1.1371 -0.0127 -1.12%
2026-06-15 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1371 1.1371 1.0684 1.0684 0.0687 6.43%
2026-06-12 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0684 1.0684 1.0692 1.0692 -0.0008 -0.07%
2026-06-11 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2026-06-10 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0688 1.0688 1.1063 1.1063 -0.0375 -3.51%
2026-06-09 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1063 1.1063 1.0795 1.0795 0.0268 2.48%
2026-06-08 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0795 1.0795 1.1083 1.1083 -0.0288 -2.60%
2026-06-05 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1083 1.1083 1.1686 1.1686 -0.0603 -5.44%
2026-06-04 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1686 1.1686 1.1787 1.1787 -0.0101 -0.86%
2026-06-03 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1787 1.1787 1.1506 1.1506 0.0281 2.44%
2026-06-02 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1506 1.1506 1.1063 1.1063 0.0443 4.00%
2026-06-01 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1063 1.1063 1.1355 1.1355 -0.0292 -2.57%
2026-05-29 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1355 1.1355 1.1671 1.1671 -0.0316 -2.71%
2026-05-28 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1671 1.1671 1.1421 1.1421 0.0250 2.19%
2026-05-27 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1421 1.1421 1.1489 1.1489 -0.0068 -0.59%
2026-05-26 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1489 1.1489 1.1437 1.1437 0.0052 0.45%
2026-05-25 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1437 1.1437 1.1350 1.1350 0.0087 0.77%
2026-05-22 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1350 1.1350 1.0842 1.0842 0.0508 4.69%
2026-05-21 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0842 1.0842 1.1259 1.1259 -0.0417 -3.70%
2026-05-20 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1259 1.1259 1.1261 1.1261 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1261 1.1261 1.1231 1.1231 0.0030 0.27%
2026-05-18 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1231 1.1231 1.1261 1.1261 -0.0030 -0.27%
2026-05-15 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1261 1.1261 1.1727 1.1727 -0.0466 -4.14%
2026-05-14 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1727 1.1727 1.1818 1.1818 -0.0091 -0.77%
2026-05-13 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1818 1.1818 1.1540 1.1540 0.0278 2.41%
2026-05-12 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1540 1.1540 1.1526 1.1526 0.0014 0.12%
2026-05-11 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1526 1.1526 1.1297 1.1297 0.0229 2.03%
2026-05-08 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.1297 1.1297 1.1168 1.1168 0.0129 1.16%
2026-04-30 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0152 1.0152 1.0475 1.0475 -0.0323 -3.18%
2026-04-29 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0475 1.0475 1.0216 1.0216 0.0259 2.54%
2026-04-28 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0216 1.0216 1.0486 1.0486 -0.0270 -2.64%
2026-04-27 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0486 1.0486 1.0342 1.0342 0.0144 1.39%
2026-04-24 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0342 1.0342 1.0549 1.0549 -0.0207 -2.00%
2026-04-23 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0549 1.0549 1.0682 1.0682 -0.0133 -1.25%
2026-04-22 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0682 1.0682 1.0453 1.0453 0.0229 2.19%
2026-04-21 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2026-04-20 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0449 1.0449 1.0465 1.0465 -0.0016 -0.15%
2026-04-17 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0465 1.0465 1.0508 1.0508 -0.0043 -0.41%
2026-04-16 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0508 1.0508 1.0009 1.0009 0.0499 4.99%
2026-04-15 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0009 1.0009 1.0059 1.0059 -0.0050 -0.50%
2026-04-14 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0059 1.0059 0.9918 0.9918 0.0141 1.42%
2026-04-13 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9918 0.9918 0.9999 0.9999 -0.0081 -0.81%
2026-04-10 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9999 0.9999 0.9902 0.9902 0.0097 0.98%
2026-04-09 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9902 0.9902 1.0001 1.0001 -0.0099 -0.99%
2026-04-08 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0001 1.0001 0.9186 0.9186 0.0815 8.87%
2026-04-07 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9186 0.9186 0.9177 0.9177 0.0009 0.10%
2026-04-03 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9177 0.9177 0.9135 0.9135 0.0042 0.46%
2026-04-02 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9135 0.9135 0.9403 0.9403 -0.0268 -2.93%
2026-04-01 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9403 0.9403 0.9039 0.9039 0.0364 4.03%
2026-03-31 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9039 0.9039 0.9322 0.9322 -0.0283 -3.04%
2026-03-30 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9322 0.9322 0.9304 0.9304 0.0018 0.19%
2026-03-27 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9304 0.9304 0.9464 0.9464 -0.0160 -1.72%
2026-03-26 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9464 0.9464 0.9751 0.9751 -0.0287 -3.03%
2026-03-25 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9751 0.9751 0.9435 0.9435 0.0316 3.35%
2026-03-24 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9435 0.9435 0.9151 0.9151 0.0284 3.10%
2026-03-23 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9151 0.9151 0.9522 0.9522 -0.0371 -3.90%
2026-03-20 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9522 0.9522 0.9564 0.9564 -0.0042 -0.44%
2026-03-19 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9564 0.9564 0.9899 0.9899 -0.0335 -3.38%
2026-03-18 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9899 0.9899 0.9618 0.9618 0.0281 2.92%
2026-03-17 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9618 0.9618 0.9801 0.9801 -0.0183 -1.87%
2026-03-16 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9801 0.9801 0.9606 0.9606 0.0195 2.03%
2026-03-13 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9606 0.9606 0.9618 0.9618 -0.0012 -0.12%
2026-03-12 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9618 0.9618 0.9768 0.9768 -0.0150 -1.54%
2026-03-11 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9768 0.9768 0.9934 0.9934 -0.0166 -1.70%
2026-03-10 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9934 0.9934 0.9383 0.9383 0.0551 5.87%
2026-03-09 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9383 0.9383 0.9483 0.9483 -0.0100 -1.05%
2026-03-06 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9483 0.9483 0.9536 0.9536 -0.0053 -0.56%
2026-03-05 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9536 0.9536 0.9458 0.9458 0.0078 0.82%
2026-03-04 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9458 0.9458 0.9618 0.9618 -0.0160 -1.69%
2026-03-03 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9618 0.9618 0.9862 0.9862 -0.0244 -2.47%
2026-03-02 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9862 0.9862 0.9860 0.9860 0.0002 0.02%
2026-02-27 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9860 0.9860 0.9865 0.9865 -0.0005 -0.05%
2026-02-26 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9865 0.9865 0.9978 0.9978 -0.0113 -1.13%
2026-02-25 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9978 0.9978 0.9912 0.9912 0.0066 0.67%
2026-02-24 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9912 0.9912 1.0067 1.0067 -0.0155 -1.56%
2026-02-13 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0067 1.0067 1.0292 1.0292 -0.0225 -2.19%
2026-02-12 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0292 1.0292 1.0144 1.0144 0.0148 1.46%
2026-02-11 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0144 1.0144 1.0344 1.0344 -0.0200 -1.97%
2026-02-10 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0344 1.0344 1.0065 1.0065 0.0279 2.77%
2026-02-09 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0065 1.0065 0.9647 0.9647 0.0418 4.33%
2026-02-06 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9647 0.9647 0.9794 0.9794 -0.0147 -1.52%
2026-02-05 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9794 0.9794 0.9818 0.9818 -0.0024 -0.24%
2026-02-04 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9818 0.9818 1.0158 1.0158 -0.0340 -3.46%
2026-02-03 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0158 1.0158 1.0140 1.0140 0.0018 0.18%
2026-02-02 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0140 1.0140 1.0387 1.0387 -0.0247 -2.38%
2026-01-30 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0387 1.0387 1.0432 1.0432 -0.0045 -0.43%
2026-01-29 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0432 1.0432 1.0451 1.0451 -0.0019 -0.18%
2026-01-28 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0451 1.0451 1.0152 1.0152 0.0299 2.95%
2026-01-27 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0152 1.0152 0.9966 0.9966 0.0186 1.87%
2026-01-26 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9966 0.9966 0.9956 0.9956 0.0010 0.10%
2026-01-23 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9956 0.9956 0.9986 0.9986 -0.0030 -0.30%
2026-01-22 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9986 0.9986 0.9884 0.9884 0.0102 1.03%
2026-01-21 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9884 0.9884 0.9778 0.9778 0.0106 1.08%
2026-01-20 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9778 0.9778 0.9923 0.9923 -0.0145 -1.46%
2026-01-19 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9923 0.9923 1.0159 1.0159 -0.0236 -2.38%
2026-01-16 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2026-01-15 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0152 1.0152 1.0207 1.0207 -0.0055 -0.54%
2026-01-14 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0207 1.0207 1.0083 1.0083 0.0124 1.23%
2026-01-13 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0083 1.0083 0.9982 0.9982 0.0101 1.01%
2026-01-12 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9982 0.9982 0.9669 0.9669 0.0313 3.24%
2026-01-09 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9669 0.9669 0.9507 0.9507 0.0162 1.70%
2026-01-08 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9507 0.9507 0.9549 0.9549 -0.0042 -0.44%
2026-01-07 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9549 0.9549 0.9581 0.9581 -0.0032 -0.33%
2026-01-06 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9581 0.9581 0.9554 0.9554 0.0027 0.28%
2026-01-05 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9554 0.9554 0.9251 0.9251 0.0303 3.28%
2025-12-31 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9251 0.9251 0.9363 0.9363 -0.0112 -1.20%
2025-12-30 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9363 0.9363 0.9288 0.9288 0.0075 0.81%
2025-12-29 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9288 0.9288 0.9390 0.9390 -0.0102 -1.09%
2025-12-26 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9390 0.9390 0.9407 0.9407 -0.0017 -0.18%
2025-12-25 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9407 0.9407 0.9394 0.9394 0.0013 0.14%
2025-12-24 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9394 0.9394 0.9381 0.9381 0.0013 0.14%
2025-12-23 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9381 0.9381 0.9456 0.9456 -0.0075 -0.79%
2025-12-22 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9456 0.9456 0.9170 0.9170 0.0286 3.12%
2025-12-19 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9170 0.9170 0.9062 0.9062 0.0108 1.19%
2025-12-18 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9062 0.9062 0.9215 0.9215 -0.0153 -1.66%
2025-12-17 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9215 0.9215 0.8968 0.8968 0.0247 2.75%
2025-12-16 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8968 0.8968 0.9178 0.9178 -0.0210 -2.29%
2025-12-15 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9178 0.9178 0.9413 0.9413 -0.0235 -2.50%
2025-12-12 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9413 0.9413 0.9236 0.9236 0.0177 1.92%
2025-12-11 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9236 0.9236 0.9437 0.9437 -0.0201 -2.13%
2025-12-10 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9437 0.9437 0.9425 0.9425 0.0012 0.13%
2025-12-09 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9425 0.9425 0.9477 0.9477 -0.0052 -0.55%
2025-12-08 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9477 0.9477 0.9388 0.9388 0.0089 0.95%
2025-12-05 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9388 0.9388 0.9313 0.9313 0.0075 0.81%
2025-12-04 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9313 0.9313 0.9253 0.9253 0.0060 0.65%
2025-12-03 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9253 0.9253 0.9396 0.9396 -0.0143 -1.52%
2025-12-02 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9396 0.9396 0.9460 0.9460 -0.0064 -0.68%
2025-12-01 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9460 0.9460 0.9384 0.9384 0.0076 0.81%
2025-11-28 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9384 0.9384 0.9342 0.9342 0.0042 0.45%
2025-11-27 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9342 0.9342 0.9383 0.9383 -0.0041 -0.44%
2025-11-26 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9383 0.9383 0.9264 0.9264 0.0119 1.28%
2025-11-25 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9264 0.9264 0.9028 0.9028 0.0236 2.61%
2025-11-24 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9028 0.9028 0.8925 0.8925 0.0103 1.15%
2025-11-21 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8925 0.8925 0.9273 0.9273 -0.0348 -3.75%
2025-11-20 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9273 0.9273 0.9270 0.9270 0.0003 0.03%
2025-11-19 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9270 0.9270 0.9304 0.9304 -0.0034 -0.37%
2025-11-18 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9304 0.9304 0.9393 0.9393 -0.0089 -0.95%
2025-11-17 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9393 0.9393 0.9425 0.9425 -0.0032 -0.34%
2025-11-14 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9425 0.9425 0.9663 0.9663 -0.0238 -2.46%
2025-11-13 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9663 0.9663 0.9580 0.9580 0.0083 0.87%
2025-11-12 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9580 0.9580 0.9597 0.9597 -0.0017 -0.18%
2025-11-11 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9597 0.9597 0.9720 0.9720 -0.0123 -1.27%
2025-11-10 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9720 0.9720 0.9665 0.9665 0.0055 0.57%
2025-11-07 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9665 0.9665 0.9917 0.9917 -0.0252 -2.61%
2025-11-06 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9917 0.9917 0.9673 0.9673 0.0244 2.52%
2025-11-05 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9673 0.9673 0.9765 0.9765 -0.0092 -0.95%
2025-11-04 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9765 0.9765 0.9932 0.9932 -0.0167 -1.68%
2025-11-03 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9932 0.9932 0.9863 0.9863 0.0069 0.70%
2025-10-31 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9863 0.9863 1.0310 1.0310 -0.0447 -4.34%
2025-10-30 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0310 1.0310 1.0450 1.0450 -0.0140 -1.34%
2025-10-29 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0450 1.0450 1.0429 1.0429 0.0021 0.20%
2025-10-28 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0429 1.0429 1.0512 1.0512 -0.0083 -0.79%
2025-10-27 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0512 1.0512 1.0182 1.0182 0.0330 3.24%
2025-10-24 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0182 1.0182 0.9744 0.9744 0.0438 4.50%
2025-10-23 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9744 0.9744 0.9884 0.9884 -0.0140 -1.42%
2025-10-22 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9884 0.9884 0.9988 0.9988 -0.0104 -1.04%
2025-10-21 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9988 0.9988 0.9595 0.9595 0.0393 4.10%
2025-10-20 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9595 0.9595 0.9316 0.9316 0.0279 2.99%
2025-10-17 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9316 0.9316 0.9739 0.9739 -0.0423 -4.34%
2025-10-16 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9739 0.9739 0.9743 0.9743 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9743 0.9743 0.9527 0.9527 0.0216 2.27%
2025-10-14 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9527 0.9527 0.9938 0.9938 -0.0411 -4.14%
2025-10-13 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9938 0.9938 0.9997 0.9997 -0.0059 -0.59%
2025-10-10 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9997 0.9997 1.0372 1.0372 -0.0375 -3.62%
2025-10-09 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0372 1.0372 1.0333 1.0333 0.0039 0.38%
2025-09-30 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0333 1.0333 1.0090 1.0090 0.0243 2.41%
2025-09-29 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0090 1.0090 0.9901 0.9901 0.0189 1.91%
2025-09-26 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9901 0.9901 1.0025 1.0025 -0.0124 0.00%
2025-09-19 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0025 1.0025 1.0000 1.0000 0.0025 0.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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