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中欧制造升级混合发起A - 基金主页(代码:024647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8763 0.0084 0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9705 0.0080 0.8333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8763
成立日期：2025-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.50%	-6.11%	-1.98%	-10.23%	-14.83%	-	-	-0.54%
同类排名	4598/4984	5330/5415	1486/5423	3790/5360	3967/4727			-

中欧制造升级混合发起A(024647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8496	-3.14%
2026-09-14	0.8763	0.97%
2026-09-11	0.8679	-2.95%
2026-09-10	0.8935	-2.33%
2026-09-09	0.9143	-1.22%
2026-09-08	0.9255	-0.84%

中欧制造升级混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603179	新泉股份	0.0000	10.98%	-0.27%
300969	恒帅股份	0.0000	10.54%	0.48%
301529	福赛科技	0.0000	10.04%	2.44%
000700	模塑科技	0.0000	8.76%	2.63%
301550	斯菱智驱	0.0000	8.10%	1.67%
688322	奥比中光-W	0.0000	7.98%	-0.05%
605288	凯迪股份	0.0000	7.28%	3.95%
603730	岱美股份	0.0000	4.91%	0.96%
601100	恒立液压	0.0000	4.47%	1.17%

中欧制造升级混合发起A(024647)基金档案

基金代码	024647	基金简称	中欧制造升级混合发起A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-01	成立日期	2025-09-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	钟鸣	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%