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中欧信息科技混合发起A - 基金主页(代码:023451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7431 0.0982 3.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1342 0.0562 2.7056% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7431
成立日期：2025-02-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：35.85亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.36%	-0.01%	-4.18%	-26.02%	47.23%	-	-	116.35%
同类排名	436/4982	1477/5419	3362/5423	5230/5376	364/4741			-

中欧信息科技混合发起A(023451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.7308	-0.45%
2026-09-16	2.7431	3.71%
2026-09-15	2.6449	-0.52%
2026-09-14	2.6588	-2.77%
2026-09-11	2.7324	0.67%
2026-09-10	2.7142	-1.06%

中欧信息科技混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603256	宏和科技	0.0000	9.58%	4.87%
688256	寒武纪	0.0000	9.53%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	8.83%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.00%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	7.85%	0.99%
01888	建滔积层板	0.0000	7.44%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	6.96%	2.61%
00148	建滔集团	0.0000	6.52%	0.29%
688498	源杰科技	0.0000	5.26%	3.60%
300408	三环集团	0.0000	3.47%	6.10%

中欧信息科技混合发起A(023451)基金档案

基金代码	023451	基金简称	中欧信息科技混合发起A	基金全称
发行日期	2025-02-21~2025-02-24	成立日期	2025-02-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杜厚良	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	35.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%