中欧信息科技混合发起A基金净值查询(023451)
今天最新净值
2.6588
-0.0736 -2.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1342
0.0562 2.7056%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6588
- 成立日期：2025-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：35.85亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：杜厚良
近一月,中欧信息科技混合发起A(023451)基金累计收益率-7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6449 |
2.6449 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0139 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6588 |
2.6588 |
2.7324 |
2.7324 |
-0.0736 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7324 |
2.7324 |
2.7142 |
2.7142 |
0.0182 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7142 |
2.7142 |
2.7433 |
2.7433 |
-0.0291 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7433 |
2.7433 |
2.7394 |
2.7394 |
0.0039 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7394 |
2.7394 |
2.7786 |
2.7786 |
-0.0392 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7786 |
2.7786 |
2.6235 |
2.6235 |
0.1551 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6235 |
2.6235 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0405 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6640 |
2.6640 |
2.6558 |
2.6558 |
0.0082 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6558 |
2.6558 |
2.7072 |
2.7072 |
-0.0514 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7072 |
2.7072 |
2.7663 |
2.7663 |
-0.0591 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7663 |
2.7663 |
2.7261 |
2.7261 |
0.0402 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7261 |
2.7261 |
2.7690 |
2.7690 |
-0.0429 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7690 |
2.7690 |
2.6766 |
2.6766 |
0.0924 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6766 |
2.6766 |
2.6549 |
2.6549 |
0.0217 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6549 |
2.6549 |
2.6583 |
2.6583 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6583 |
2.6583 |
2.7866 |
2.7866 |
-0.1283 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7866 |
2.7866 |
2.7334 |
2.7334 |
0.0532 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7334 |
2.7334 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7320 |
2.7320 |
2.9571 |
2.9571 |
-0.2251 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9571 |
2.9571 |
2.9878 |
2.9878 |
-0.0307 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
023451 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9878 |
2.9878 |
2.8629 |
2.8629 |
0.1249 |
4.36% |
