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中欧上证科创板100指数发起A - 基金主页(代码:021660)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2830 0.0070 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0000 0.0430 2.1977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2830
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1353亿
最近资产：0.16亿
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.34%	-2.67%	-7.74%	-9.60%	28.08%	157.07%	-	98.45%
同类排名	219/4773	4577/5458	4322/5421	3097/5205	230/4361	170/2954		-

中欧上证科创板100指数发起A(021660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2972	0.62%
2026-09-14	2.2830	0.31%
2026-09-11	2.2760	-2.24%
2026-09-10	2.3269	-0.94%
2026-09-09	2.3489	-0.48%
2026-09-08	2.3603	-1.04%

中欧上证科创板100指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	3.50%	3.05%
688037	芯源微	0.0000	3.36%	1.69%
688766	普冉股份	0.0000	3.21%	-3.67%
688146	中船特气	0.0000	2.79%	-2.31%
688002	睿创微纳	0.0000	2.75%	2.31%
688313	仕佳光子	0.0000	2.74%	3.24%
688017	绿的谐波	0.0000	2.69%	0.61%
688627	精智达	0.0000	2.55%	4.39%
688630	芯碁微装	0.0000	2.52%	8.33%
688019	安集科技	0.0000	2.48%	4.43%

中欧上证科创板100指数发起A(021660)基金档案

基金代码	021660	基金简称	中欧上证科创板100指数发起A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-29	成立日期	2024-07-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1353亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%