中欧上证科创板100指数发起A基金净值查询(021660)
今天最新净值
2.2830
0.0070 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0000
0.0430 2.1977%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2830
- 成立日期：2024-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1353亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧上证科创板100指数发起A(021660)基金累计收益率-7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.2972 |
2.2972 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0142 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.2830 |
2.2830 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0070 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.2760 |
2.2760 |
2.3269 |
2.3269 |
-0.0509 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3269 |
2.3269 |
2.3489 |
2.3489 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3489 |
2.3489 |
2.3603 |
2.3603 |
-0.0114 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3603 |
2.3603 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0247 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3850 |
2.3850 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0677 |
2.92% |
| 2026-09-04 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3173 |
2.3173 |
2.3668 |
2.3668 |
-0.0495 |
-2.09% |
| 2026-09-03 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3668 |
2.3668 |
2.3632 |
2.3632 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3632 |
2.3632 |
2.3957 |
2.3957 |
-0.0325 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3957 |
2.3957 |
2.4713 |
2.4713 |
-0.0756 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4713 |
2.4713 |
2.4216 |
2.4216 |
0.0497 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4216 |
2.4216 |
2.4644 |
2.4644 |
-0.0428 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4644 |
2.4644 |
2.3818 |
2.3818 |
0.0826 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3818 |
2.3818 |
2.3814 |
2.3814 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3814 |
2.3814 |
2.3951 |
2.3951 |
-0.0137 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3951 |
2.3951 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0729 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4680 |
2.4680 |
2.4787 |
2.4787 |
-0.0107 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4787 |
2.4787 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0477 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4310 |
2.4310 |
2.6069 |
2.6069 |
-0.1759 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.6069 |
2.6069 |
2.5822 |
2.5822 |
0.0247 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.5822 |
2.5822 |
2.4898 |
2.4898 |
0.0924 |
3.71% |
