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中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C) - 基金主页(代码:001174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0540 -0.0263 -1.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0975 0.0336 1.6290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0540
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.60%	0.89%	-15.04%	-18.53%	13.65%	136.34%	66.11%	105.04%
同类排名	610/2282	521/2314	2295/2307	1911/2292	585/2265	224/2173	370/2101	-

中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0540	-1.28%
2026-09-16	2.0803	4.54%
2026-09-15	1.9899	0.92%
2026-09-14	1.9718	-1.86%
2026-09-11	2.0085	-1.34%
2026-09-10	2.0358	-0.92%

中欧瑾和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.69%	5.89%
688702	盛科通信-U	0.0000	8.28%	3.37%
688041	海光信息	0.0000	8.12%	3.01%
688347	华虹宏力	0.0000	7.85%	4.17%
688172	燕东微	0.0000	7.70%	0.24%
603986	兆易创新	0.0000	7.50%	0.13%
000725	京东方Ａ	0.0000	7.37%	3.36%
688008	澜起科技	0.0000	7.24%	0.56%
688766	普冉股份	0.0000	7.06%	-3.67%

中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金档案

基金代码	001174	基金简称	中欧瑾和灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2015-04-09~2015-04-09	成立日期	2015-04-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李帅	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	3.94亿元	最近份额	14.0976亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%