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中欧港股通科技混合发起A - 基金主页(代码:024836)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8652 0.0221 2.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9825 0.0175 1.8135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8652
成立日期：2025-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.65%	-2.44%	-5.46%	-23.43%	-13.48%	-	-	-3.63%
同类排名	3606/4982	3706/5419	4140/5423	5042/5376	3875/4741			-

中欧港股通科技混合发起A(024836)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8639	-0.15%
2026-09-16	0.8652	2.62%
2026-09-15	0.8431	0.32%
2026-09-14	0.8404	-3.82%
2026-09-11	0.8725	-0.26%
2026-09-10	0.8748	-1.35%

中欧港股通科技混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.42%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.87%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	8.59%	3.53%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	8.22%	12.89%
300308	中际旭创	0.0000	8.11%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	7.98%	1.64%
06166	剑桥科技	0.0000	7.75%	6.86%
06088	FIT H	0.0000	5.96%	9.44%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.33%	2.92%

中欧港股通科技混合发起A(024836)基金档案

基金代码	024836	基金简称	中欧港股通科技混合发起A	基金全称
发行日期	2025-08-27~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杜厚良	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%