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中欧港股通科技混合发起A基金盘中实时估值(024836)

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今天最新净值 0.8404 -0.0321 -3.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8404
成立日期：2025-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

中欧港股通科技混合发起A基金024836重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	10.42%	1.11%	0.1157%
01347	华虹宏力	0.0000	9.87%	4.20%	0.4145%
00700	腾讯控股	0.0000	8.59%	3.53%	0.3032%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	8.22%	12.89%	1.0596%
300308	中际旭创	0.0000	8.11%	0.60%	0.0487%
01888	建滔积层板	0.0000	7.98%	1.64%	0.1309%
06166	剑桥科技	0.0000	7.75%	6.86%	0.5317%
06088	FIT H	0.0000	5.96%	9.44%	0.5626%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.33%	2.92%	0.1556%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.23%		3.3225%		%

中欧港股通科技混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.32%	3.55%
2026-09-14	-3.82%	3.55%
2026-09-11	-0.26%	3.55%
2026-09-10	-1.35%	3.55%
2026-09-09	-0.02%	3.55%
2026-09-08	-1.71%	3.55%
2026-09-07	4.98%	3.55%
2026-09-04	-0.61%	3.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧港股通科技混合发起A基金024836实时估值图

中欧港股通科技混合发起A基金024836实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%