中欧港股通科技混合发起A基金净值查询(024836)

今天最新净值 0.8431 0.0027 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9825 0.0175 1.8135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8431
成立日期：2025-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

近一月中欧港股通科技混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧港股通科技混合发起A(024836)基金累计收益率-7.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8431	0.8431	0.8404	0.8404	0.0027	0.32%
2026-09-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8404	0.8404	0.8725	0.8725	-0.0321	-3.82%
2026-09-11	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8725	0.8725	0.8748	0.8748	-0.0023	-0.26%
2026-09-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8748	0.8748	0.8868	0.8868	-0.0120	-1.35%
2026-09-09	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8868	0.8868	0.8870	0.8870	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8870	0.8870	0.9022	0.9022	-0.0152	-1.71%
2026-09-07	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9022	0.9022	0.8594	0.8594	0.0428	4.98%
2026-09-04	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8594	0.8594	0.8647	0.8647	-0.0053	-0.61%
2026-09-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8647	0.8647	0.8642	0.8642	0.0005	0.06%
2026-09-02	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8642	0.8642	0.8758	0.8758	-0.0116	-1.32%

2026-09-01	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8758	0.8758	0.8985	0.8985	-0.0227	-2.59%
2026-08-31	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8985	0.8985	0.8902	0.8902	0.0083	0.93%
2026-08-28	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8902	0.8902	0.9070	0.9070	-0.0168	-1.89%
2026-08-27	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9070	0.9070	0.8766	0.8766	0.0304	3.47%
2026-08-26	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8766	0.8766	0.8633	0.8633	0.0133	1.54%
2026-08-25	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8633	0.8633	0.8450	0.8450	0.0183	2.17%
2026-08-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8450	0.8450	0.8994	0.8994	-0.0544	-6.44%
2026-08-21	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8994	0.8994	0.8837	0.8837	0.0157	1.78%
2026-08-20	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8837	0.8837	0.8735	0.8735	0.0102	1.17%
2026-08-19	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8735	0.8735	0.9334	0.9334	-0.0599	-6.42%
2026-08-18	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9334	0.9334	0.9513	0.9513	-0.0179	-1.92%
2026-08-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9513	0.9513	0.9152	0.9152	0.0361	3.94%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%