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中欧港股通科技混合发起A基金净值查询(024836)

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今天最新净值 0.8431 0.0027 0.32% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8431
  • 成立日期：2025-09-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.25亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：杜厚良
近一年中欧港股通科技混合发起A基金净值查询
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近一年,中欧港股通科技混合发起A(024836)基金累计收益率-13.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8652 0.8652 0.8431 0.8431 0.0221 2.62%
2026-09-15 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8431 0.8431 0.8404 0.8404 0.0027 0.32%
2026-09-14 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8404 0.8404 0.8725 0.8725 -0.0321 -3.82%
2026-09-11 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8725 0.8725 0.8748 0.8748 -0.0023 -0.26%
2026-09-10 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8748 0.8748 0.8868 0.8868 -0.0120 -1.35%
2026-09-09 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8868 0.8868 0.8870 0.8870 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8870 0.8870 0.9022 0.9022 -0.0152 -1.71%
2026-09-07 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9022 0.9022 0.8594 0.8594 0.0428 4.98%
2026-09-04 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8594 0.8594 0.8647 0.8647 -0.0053 -0.61%
2026-09-03 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8647 0.8647 0.8642 0.8642 0.0005 0.06%
2026-09-02 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8642 0.8642 0.8758 0.8758 -0.0116 -1.32%
2026-09-01 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8758 0.8758 0.8985 0.8985 -0.0227 -2.59%
2026-08-31 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8985 0.8985 0.8902 0.8902 0.0083 0.93%
2026-08-28 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8902 0.8902 0.9070 0.9070 -0.0168 -1.89%
2026-08-27 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9070 0.9070 0.8766 0.8766 0.0304 3.47%
2026-08-26 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8766 0.8766 0.8633 0.8633 0.0133 1.54%
2026-08-25 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8633 0.8633 0.8450 0.8450 0.0183 2.17%
2026-08-24 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8450 0.8450 0.8994 0.8994 -0.0544 -6.44%
2026-08-21 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8994 0.8994 0.8837 0.8837 0.0157 1.78%
2026-08-20 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8837 0.8837 0.8735 0.8735 0.0102 1.17%
2026-08-19 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8735 0.8735 0.9334 0.9334 -0.0599 -6.42%
2026-08-18 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9334 0.9334 0.9513 0.9513 -0.0179 -1.92%
2026-08-17 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9513 0.9513 0.9152 0.9152 0.0361 3.94%
2026-08-14 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9152 0.9152 0.9163 0.9163 -0.0011 -0.12%
2026-08-13 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9163 0.9163 0.9064 0.9064 0.0099 1.09%
2026-08-12 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9064 0.9064 0.8850 0.8850 0.0214 2.42%
2026-08-11 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8850 0.8850 0.8941 0.8941 -0.0091 -1.02%
2026-08-10 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8941 0.8941 0.9098 0.9098 -0.0157 -1.76%
2026-08-07 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9098 0.9098 0.8925 0.8925 0.0173 1.94%
2026-08-06 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8925 0.8925 0.9128 0.9128 -0.0203 -2.27%
2026-08-05 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9128 0.9128 0.8916 0.8916 0.0212 2.38%
2026-08-04 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8916 0.8916 0.8437 0.8437 0.0479 5.68%
2026-08-03 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8437 0.8437 0.8366 0.8366 0.0071 0.85%
2026-07-31 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8366 0.8366 0.8110 0.8110 0.0256 3.16%
2026-07-30 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8110 0.8110 0.8527 0.8527 -0.0417 -4.89%
2026-07-29 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8527 0.8527 0.8554 0.8554 -0.0027 -0.32%
2026-07-28 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8554 0.8554 0.9219 0.9219 -0.0665 -7.77%
2026-07-27 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9219 0.9219 0.9105 0.9105 0.0114 1.25%
2026-07-24 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9105 0.9105 0.9245 0.9245 -0.0140 -1.51%
2026-07-23 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9245 0.9245 0.9329 0.9329 -0.0084 -0.90%
2026-07-22 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9329 0.9329 0.9766 0.9766 -0.0437 -4.68%
2026-07-21 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9766 0.9766 0.9127 0.9127 0.0639 7.00%
2026-07-20 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9127 0.9127 0.8956 0.8956 0.0171 1.91%
2026-07-17 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8956 0.8956 0.9829 0.9829 -0.0873 -9.75%
2026-07-16 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9829 0.9829 1.0315 1.0315 -0.0486 -4.94%
2026-07-15 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0315 1.0315 1.0338 1.0338 -0.0023 -0.22%
2026-07-14 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0338 1.0338 1.0003 1.0003 0.0335 3.35%
2026-07-13 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0003 1.0003 1.0527 1.0527 -0.0524 -4.98%
2026-07-10 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0527 1.0527 1.1156 1.1156 -0.0629 -5.98%
2026-07-09 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1156 1.1156 1.0486 1.0486 0.0670 6.39%
2026-07-08 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0486 1.0486 1.0335 1.0335 0.0151 1.46%
2026-07-07 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0335 1.0335 1.0627 1.0627 -0.0292 -2.83%
2026-07-06 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0627 1.0627 1.1029 1.1029 -0.0402 -3.78%
2026-07-03 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1029 1.1029 1.1173 1.1173 -0.0144 -1.31%
2026-07-02 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1173 1.1173 1.2525 1.2525 -0.1352 -12.10%
2026-07-01 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.2525 1.2525 1.2572 1.2572 -0.0047 -0.37%
2026-06-30 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.2572 1.2572 1.2199 1.2199 0.0373 3.06%
2026-06-29 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.2199 1.2199 1.1961 1.1961 0.0238 1.99%
2026-06-26 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1961 1.1961 1.2671 1.2671 -0.0710 -5.94%
2026-06-25 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.2671 1.2671 1.2285 1.2285 0.0386 3.14%
2026-06-24 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.2285 1.2285 1.1762 1.1762 0.0523 4.45%
2026-06-23 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1762 1.1762 1.2376 1.2376 -0.0614 -5.22%
2026-06-22 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.2376 1.2376 1.1849 1.1849 0.0527 4.45%
2026-06-18 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1849 1.1849 1.1576 1.1576 0.0273 2.36%
2026-06-17 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1576 1.1576 1.1299 1.1299 0.0277 2.45%
2026-06-16 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1299 1.1299 1.1427 1.1427 -0.0128 -1.12%
2026-06-15 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1427 1.1427 1.0735 1.0735 0.0692 6.45%
2026-06-12 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0735 1.0735 1.0743 1.0743 -0.0008 -0.07%
2026-06-11 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0743 1.0743 1.0739 1.0739 0.0004 0.04%
2026-06-10 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0739 1.0739 1.1115 1.1115 -0.0376 -3.50%
2026-06-09 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1115 1.1115 1.0846 1.0846 0.0269 2.48%
2026-06-08 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0846 1.0846 1.1135 1.1135 -0.0289 -2.60%
2026-06-05 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1135 1.1135 1.1741 1.1741 -0.0606 -5.44%
2026-06-04 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1741 1.1741 1.1842 1.1842 -0.0101 -0.85%
2026-06-03 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1842 1.1842 1.1560 1.1560 0.0282 2.44%
2026-06-02 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1560 1.1560 1.1114 1.1114 0.0446 4.01%
2026-06-01 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1114 1.1114 1.1407 1.1407 -0.0293 -2.57%
2026-05-29 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1407 1.1407 1.1724 1.1724 -0.0317 -2.70%
2026-05-28 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1724 1.1724 1.1473 1.1473 0.0251 2.19%
2026-05-27 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1473 1.1473 1.1541 1.1541 -0.0068 -0.59%
2026-05-26 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1541 1.1541 1.1488 1.1488 0.0053 0.46%
2026-05-25 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1488 1.1488 1.1401 1.1401 0.0087 0.76%
2026-05-22 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1401 1.1401 1.0891 1.0891 0.0510 4.68%
2026-05-21 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0891 1.0891 1.1309 1.1309 -0.0418 -3.70%
2026-05-20 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1311 1.1311 1.1281 1.1281 0.0030 0.27%
2026-05-18 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1281 1.1281 1.1310 1.1310 -0.0029 -0.26%
2026-05-15 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1310 1.1310 1.1778 1.1778 -0.0468 -4.14%
2026-05-14 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1778 1.1778 1.1869 1.1869 -0.0091 -0.77%
2026-05-13 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1869 1.1869 1.1590 1.1590 0.0279 2.41%
2026-05-12 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1590 1.1590 1.1576 1.1576 0.0014 0.12%
2026-05-11 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1576 1.1576 1.1344 1.1344 0.0232 2.05%
2026-05-08 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.1344 1.1344 1.1215 1.1215 0.0129 1.15%
2026-04-30 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0193 1.0193 1.0517 1.0517 -0.0324 -3.18%
2026-04-29 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0517 1.0517 1.0257 1.0257 0.0260 2.53%
2026-04-28 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0257 1.0257 1.0528 1.0528 -0.0271 -2.64%
2026-04-27 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0528 1.0528 1.0383 1.0383 0.0145 1.40%
2026-04-24 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0383 1.0383 1.0591 1.0591 -0.0208 -2.00%
2026-04-23 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0591 1.0591 1.0724 1.0724 -0.0133 -1.24%
2026-04-22 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0724 1.0724 1.0493 1.0493 0.0231 2.20%
2026-04-21 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2026-04-20 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0490 1.0490 1.0506 1.0506 -0.0016 -0.15%
2026-04-17 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0506 1.0506 1.0548 1.0548 -0.0042 -0.40%
2026-04-16 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0548 1.0548 1.0048 1.0048 0.0500 4.98%
2026-04-15 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0048 1.0048 1.0098 1.0098 -0.0050 -0.50%
2026-04-14 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0098 1.0098 0.9956 0.9956 0.0142 1.43%
2026-04-13 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9956 0.9956 1.0036 1.0036 -0.0080 -0.80%
2026-04-10 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0036 1.0036 0.9938 0.9938 0.0098 0.99%
2026-04-09 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9938 0.9938 1.0038 1.0038 -0.0100 -1.00%
2026-04-08 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0038 1.0038 0.9219 0.9219 0.0819 8.88%
2026-04-07 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9219 0.9219 0.9210 0.9210 0.0009 0.10%
2026-04-03 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9210 0.9210 0.9167 0.9167 0.0043 0.47%
2026-04-02 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9167 0.9167 0.9436 0.9436 -0.0269 -2.93%
2026-04-01 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9436 0.9436 0.9072 0.9072 0.0364 4.01%
2026-03-31 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9072 0.9072 0.9355 0.9355 -0.0283 -3.03%
2026-03-30 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9355 0.9355 0.9337 0.9337 0.0018 0.19%
2026-03-27 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9337 0.9337 0.9497 0.9497 -0.0160 -1.71%
2026-03-26 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9497 0.9497 0.9784 0.9784 -0.0287 -3.02%
2026-03-25 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9784 0.9784 0.9468 0.9468 0.0316 3.34%
2026-03-24 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9468 0.9468 0.9183 0.9183 0.0285 3.10%
2026-03-23 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9183 0.9183 0.9555 0.9555 -0.0372 -3.89%
2026-03-20 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9555 0.9555 0.9596 0.9596 -0.0041 -0.43%
2026-03-19 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9596 0.9596 0.9932 0.9932 -0.0336 -3.38%
2026-03-18 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9932 0.9932 0.9650 0.9650 0.0282 2.92%
2026-03-17 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9650 0.9650 0.9834 0.9834 -0.0184 -1.87%
2026-03-16 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9834 0.9834 0.9637 0.9637 0.0197 2.04%
2026-03-13 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9637 0.9637 0.9649 0.9649 -0.0012 -0.12%
2026-03-12 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9649 0.9649 0.9800 0.9800 -0.0151 -1.54%
2026-03-11 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9800 0.9800 0.9965 0.9965 -0.0165 -1.68%
2026-03-10 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9965 0.9965 0.9413 0.9413 0.0552 5.86%
2026-03-09 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9413 0.9413 0.9512 0.9512 -0.0099 -1.04%
2026-03-06 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9512 0.9512 0.9566 0.9566 -0.0054 -0.56%
2026-03-05 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9566 0.9566 0.9487 0.9487 0.0079 0.83%
2026-03-04 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9487 0.9487 0.9648 0.9648 -0.0161 -1.70%
2026-03-03 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9648 0.9648 0.9892 0.9892 -0.0244 -2.47%
2026-03-02 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9892 0.9892 0.9890 0.9890 0.0002 0.02%
2026-02-27 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9890 0.9890 0.9894 0.9894 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9894 0.9894 1.0007 1.0007 -0.0113 -1.13%
2026-02-25 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0007 1.0007 0.9941 0.9941 0.0066 0.66%
2026-02-24 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9941 0.9941 1.0093 1.0093 -0.0152 -1.53%
2026-02-13 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0093 1.0093 1.0319 1.0319 -0.0226 -2.19%
2026-02-12 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0319 1.0319 1.0170 1.0170 0.0149 1.47%
2026-02-11 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0170 1.0170 1.0370 1.0370 -0.0200 -1.97%
2026-02-10 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0370 1.0370 1.0090 1.0090 0.0280 2.78%
2026-02-09 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0090 1.0090 0.9671 0.9671 0.0419 4.33%
2026-02-06 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9671 0.9671 0.9818 0.9818 -0.0147 -1.52%
2026-02-05 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9818 0.9818 0.9842 0.9842 -0.0024 -0.24%
2026-02-04 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9842 0.9842 1.0183 1.0183 -0.0341 -3.46%
2026-02-03 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0183 1.0183 1.0165 1.0165 0.0018 0.18%
2026-02-02 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0165 1.0165 1.0411 1.0411 -0.0246 -2.36%
2026-01-30 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0411 1.0411 1.0456 1.0456 -0.0045 -0.43%
2026-01-29 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0456 1.0456 1.0475 1.0475 -0.0019 -0.18%
2026-01-28 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0475 1.0475 1.0175 1.0175 0.0300 2.95%
2026-01-27 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0175 1.0175 0.9989 0.9989 0.0186 1.86%
2026-01-26 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9989 0.9989 0.9978 0.9978 0.0011 0.11%
2026-01-23 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9978 0.9978 1.0008 1.0008 -0.0030 -0.30%
2026-01-22 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0008 1.0008 0.9905 0.9905 0.0103 1.04%
2026-01-21 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9905 0.9905 0.9800 0.9800 0.0105 1.07%
2026-01-20 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9800 0.9800 0.9945 0.9945 -0.0145 -1.46%
2026-01-19 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9945 0.9945 1.0180 1.0180 -0.0235 -2.36%
2026-01-16 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06%
2026-01-15 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0174 1.0174 1.0228 1.0228 -0.0054 -0.53%
2026-01-14 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0228 1.0228 1.0104 1.0104 0.0124 1.23%
2026-01-13 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0104 1.0104 1.0002 1.0002 0.0102 1.02%
2026-01-12 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0002 1.0002 0.9689 0.9689 0.0313 3.23%
2026-01-09 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9689 0.9689 0.9526 0.9526 0.0163 1.71%
2026-01-08 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9526 0.9526 0.9568 0.9568 -0.0042 -0.44%
2026-01-07 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9568 0.9568 0.9600 0.9600 -0.0032 -0.33%
2026-01-06 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9600 0.9600 0.9572 0.9572 0.0028 0.29%
2026-01-05 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9572 0.9572 0.9268 0.9268 0.0304 3.28%
2025-12-31 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9268 0.9268 0.9381 0.9381 -0.0113 -1.20%
2025-12-30 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9381 0.9381 0.9305 0.9305 0.0076 0.82%
2025-12-29 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9305 0.9305 0.9407 0.9407 -0.0102 -1.08%
2025-12-26 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9407 0.9407 0.9423 0.9423 -0.0016 -0.17%
2025-12-25 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9423 0.9423 0.9410 0.9410 0.0013 0.14%
2025-12-24 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9410 0.9410 0.9397 0.9397 0.0013 0.14%
2025-12-23 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9397 0.9397 0.9472 0.9472 -0.0075 -0.79%
2025-12-22 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9472 0.9472 0.9186 0.9186 0.0286 3.11%
2025-12-19 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9186 0.9186 0.9077 0.9077 0.0109 1.20%
2025-12-18 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9077 0.9077 0.9230 0.9230 -0.0153 -1.66%
2025-12-17 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9230 0.9230 0.8982 0.8982 0.0248 2.76%
2025-12-16 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8982 0.8982 0.9192 0.9192 -0.0210 -2.28%
2025-12-15 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9192 0.9192 0.9428 0.9428 -0.0236 -2.50%
2025-12-12 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9428 0.9428 0.9250 0.9250 0.0178 1.92%
2025-12-11 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9250 0.9250 0.9451 0.9451 -0.0201 -2.13%
2025-12-10 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9451 0.9451 0.9439 0.9439 0.0012 0.13%
2025-12-09 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9439 0.9439 0.9491 0.9491 -0.0052 -0.55%
2025-12-08 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9491 0.9491 0.9401 0.9401 0.0090 0.96%
2025-12-05 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9401 0.9401 0.9326 0.9326 0.0075 0.80%
2025-12-04 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9326 0.9326 0.9266 0.9266 0.0060 0.65%
2025-12-03 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9266 0.9266 0.9409 0.9409 -0.0143 -1.52%
2025-12-02 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9409 0.9409 0.9473 0.9473 -0.0064 -0.68%
2025-12-01 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9473 0.9473 0.9396 0.9396 0.0077 0.82%
2025-11-28 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9396 0.9396 0.9354 0.9354 0.0042 0.45%
2025-11-27 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9354 0.9354 0.9395 0.9395 -0.0041 -0.44%
2025-11-26 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9395 0.9395 0.9275 0.9275 0.0120 1.29%
2025-11-25 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9275 0.9275 0.9040 0.9040 0.0235 2.60%
2025-11-24 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9040 0.9040 0.8935 0.8935 0.0105 1.18%
2025-11-21 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8935 0.8935 0.9284 0.9284 -0.0349 -3.76%
2025-11-20 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9284 0.9284 0.9281 0.9281 0.0003 0.03%
2025-11-19 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9281 0.9281 0.9315 0.9315 -0.0034 -0.37%
2025-11-18 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9315 0.9315 0.9403 0.9403 -0.0088 -0.94%
2025-11-17 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9403 0.9403 0.9435 0.9435 -0.0032 -0.34%
2025-11-14 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9435 0.9435 0.9674 0.9674 -0.0239 -2.47%
2025-11-13 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9674 0.9674 0.9590 0.9590 0.0084 0.88%
2025-11-12 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9590 0.9590 0.9607 0.9607 -0.0017 -0.18%
2025-11-11 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9607 0.9607 0.9730 0.9730 -0.0123 -1.26%
2025-11-10 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9730 0.9730 0.9674 0.9674 0.0056 0.58%
2025-11-07 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9674 0.9674 0.9926 0.9926 -0.0252 -2.60%
2025-11-06 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9926 0.9926 0.9681 0.9681 0.0245 2.53%
2025-11-05 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9681 0.9681 0.9774 0.9774 -0.0093 -0.96%
2025-11-04 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9774 0.9774 0.9941 0.9941 -0.0167 -1.68%
2025-11-03 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9941 0.9941 0.9871 0.9871 0.0070 0.71%
2025-10-31 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9871 0.9871 1.0319 1.0319 -0.0448 -4.34%
2025-10-30 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0319 1.0319 1.0458 1.0458 -0.0139 -1.33%
2025-10-29 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0458 1.0458 1.0437 1.0437 0.0021 0.20%
2025-10-28 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0437 1.0437 1.0520 1.0520 -0.0083 -0.79%
2025-10-27 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0520 1.0520 1.0190 1.0190 0.0330 3.24%
2025-10-24 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0190 1.0190 0.9751 0.9751 0.0439 4.50%
2025-10-23 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9751 0.9751 0.9891 0.9891 -0.0140 -1.42%
2025-10-22 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9891 0.9891 0.9995 0.9995 -0.0104 -1.04%
2025-10-21 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9995 0.9995 0.9602 0.9602 0.0393 4.09%
2025-10-20 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9602 0.9602 0.9322 0.9322 0.0280 3.00%
2025-10-17 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9322 0.9322 0.9745 0.9745 -0.0423 -4.34%
2025-10-16 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9745 0.9745 0.9749 0.9749 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9749 0.9749 0.9532 0.9532 0.0217 2.28%
2025-10-14 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9532 0.9532 0.9944 0.9944 -0.0412 -4.14%
2025-10-13 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9944 0.9944 1.0002 1.0002 -0.0058 -0.58%
2025-10-10 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0002 1.0002 1.0377 1.0377 -0.0375 -3.61%
2025-10-09 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0377 1.0377 1.0335 1.0335 0.0042 0.41%
2025-09-30 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0335 1.0335 1.0093 1.0093 0.0242 2.40%
2025-09-29 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0093 1.0093 0.9902 0.9902 0.0191 1.93%
2025-09-26 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9902 0.9902 1.0025 1.0025 -0.0123 0.00%
2025-09-19 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0025 1.0025 1.0000 1.0000 0.0025 0.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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