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易米远见价值一年定开混合A - 基金主页(代码:020442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5530 -0.0166 -1.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.7077 0.0201 1.1920% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1530
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1695亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：易米基金
基金经理：魏鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.16%	-1.06%	-2.83%	-8.39%	65.92%	133.75%	-	101.02%
同类排名	402/5018	2556/5572	2439/5501	3595/5392	143/4749	527/4244		-

易米远见价值一年定开混合A(020442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.5530	-1.06%
2026-09-04	1.5696	-1.69%
2026-08-28	1.5962	-0.70%
2026-08-21	1.6074	-0.92%

易米远见价值一年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-25	分红	每份派现金0.4000元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.1000元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-06	分红	每份派现金0.1000元

易米远见价值一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	11.69%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	9.88%	-3.67%
600460	士兰微	0.0000	8.45%	1.55%
688627	精智达	0.0000	6.94%	4.39%
688170	德龙激光	0.0000	4.88%	0.46%
688368	晶丰明源	0.0000	4.72%	2.03%
688072	拓荆科技	0.0000	4.52%	2.26%
300567	精测电子	0.0000	3.67%	4.26%
688361	中科飞测	0.0000	2.88%	1.86%

易米远见价值一年定开混合A(020442)基金档案

基金代码	020442	基金简称	易米远见价值一年定开混合A	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	魏鑫	基金托管人		基金公司	易米基金
最近资产	3.12亿元	最近份额	2.1695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米远景量化选股股票A	0.9067	1.32%
易米远景量化选股股票C	0.9049	1.32%
易米和丰债券A	1.3045	0.24%
易米和丰债券C	1.2719	0.24%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0205	0.00%
易米远见价值一年定开混合A	1.5530	-1.06%
易米远见价值一年定开混合C	1.5339	-1.08%
易米研究精选混合发起A	0.7866	-0.23%
易米研究精选混合发起C	0.7753	-0.24%
易米低碳经济股票发起A	1.1588	-0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%