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易米中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:021592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0205 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.15亿元
基金公司：易米基金
基金经理：杜雨楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	0.01%	0.06%	0.17%	0.85%	-	-	1.70%
同类排名	632/655	534/666	618/666	628/660	602/624			-

易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0206	0.01%
2026-09-16	1.0205	0.00%
2026-09-15	1.0205	0.00%
2026-09-14	1.0205	0.01%
2026-09-11	1.0204	0.00%
2026-09-10	1.0204	0.00%

易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

易米中证同业存单AAA指数7天持有期华安、宝盈、浦银安盛等多家基金公司，解聘普华永道

近期，众多基金公司宣布，与普华永道中天“分手”，改聘新的会计师事务所。值得注意的是，基金公司新“牵手”的会计师事务所，不少是内资会计师事务所，费用或有所降低。“头部公募的续约时间一般更长，相对稳定，而且由于旗下基金数量多、规模较大，审计费用十分可观。
标签：审计公司关联基金：华安中证新能源汽车ETF 易方达蓝筹精选混合易米中证同业存单AAA指数7天持有期

易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)基金档案

基金代码	021592	基金简称	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	杜雨楠	基金托管人		基金公司	易米基金
最近资产	3.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0206	0.01%
易米和丰债券A	1.3033	-0.09%
易米和丰债券C	1.2707	-0.09%
易米远景量化选股股票A	0.9054	-0.14%
易米远景量化选股股票C	0.9036	-0.14%
易米远见价值一年定开混合A	1.5530	-1.06%
易米远见价值一年定开混合C	1.5339	-1.08%
易米研究精选混合发起A	0.7866	-0.23%
易米研究精选混合发起C	0.7753	-0.24%
易米低碳经济股票发起A	1.1588	-0.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%