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华安中证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:159115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.3121 -0.0072 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0231
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.5600亿
最近资产：29.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云林唐宇周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.05%	0.22%	0.64%	-	-	-	0.79%
同类排名	168/653	37/664	27/664	103/658				-

华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	102.3337	0.02%
2026-09-15	102.3121	-0.01%
2026-09-14	102.3193	0.02%
2026-09-11	102.2976	0.01%
2026-09-10	102.2879	0.00%
2026-09-09	102.2839	0.01%

华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115)基金档案

基金代码	159115	基金简称	科创债ETF华安	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	苏卿云林唐宇周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	29.56亿	最近份额	29.5600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%