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汇添富彭博政金债1-3年A - 基金主页(代码:012128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0906 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1356
成立日期：2021-10-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.7531亿
最近资产：13.73亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻彭伟男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-	0.10%	0.25%	2.02%	3.86%	7.76%	12.84%
同类排名	438/657	348/668	322/668	586/662	401/625	295/508	209/348	-

汇添富彭博政金债1-3年A(012128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0907	0.01%
2026-09-14	1.0906	0.01%
2026-09-11	1.0905	0.00%
2026-09-10	1.0905	-0.01%
2026-09-09	1.0906	0.00%
2026-09-08	1.0906	0.00%

汇添富彭博政金债1-3年A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元

汇添富彭博政金债1-3年A(012128)基金档案

基金代码	012128	基金简称	汇添富彭博政金债1-3年A	基金全称
发行日期	2021-09-22~2021-10-13	成立日期	2021-10-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	何旻彭伟男	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	13.73亿	最近份额	12.7531亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%